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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 182 447.00 | 147 005.00 | 35 442.00 | 182 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 610 228.00 | 557 261.00 | 52 967.00 | 610 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 735.00 | 209 676.00 | 9 059.00 | 218 735.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 324.00 | | 5 324.00 | 5 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 146 530.00 | 920 233.00 | 226 297.00 | 1 146 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 514.00 | | 288 514.00 | 288 514.00 |
BN En cours de production de biens | 17 292.00 | | 17 292.00 | 17 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 963.00 | | 551 963.00 | 551 963.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CF Disponibilités | 270 704.00 | | 270 704.00 | 270 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 048.00 | | 2 048.00 | 2 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 175 432.00 | | 1 175 432.00 | 1 175 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 321 962.00 | 920 233.00 | 1 401 729.00 | 2 321 962.00 |
CU Autres participations | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 415 137.00 | 379 902.00 | | 415 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 397.00 | 50 234.00 | | 57 397.00 |
DL TOTAL (I) | 582 535.00 | 540 137.00 | | 582 535.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | 998.00 | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 363.00 | 81 474.00 | | 80 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 674 720.00 | 791 180.00 | | 674 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 521.00 | 73 729.00 | | 56 521.00 |
EA Autres dettes | 6 906.00 | 18 730.00 | | 6 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 194.00 | 966 114.00 | | 819 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 729.00 | 1 506 252.00 | | 1 401 729.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | 998.00 | | 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 381.00 | 44 000.00 | 2.00 | 6 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 381.00 | 44 000.00 | 2.00 | 6 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 381.00 | 44 000.00 | 2.00 | 6 381.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 80 364.00 | 80 364.00 | | 80 364.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 674 721.00 | 674 721.00 | | 674 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 522.00 | 56 522.00 | | 56 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 017.00 | 593 922.00 | 6 095.00 | 600 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 194.00 | 819 194.00 | | 819 194.00 |