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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 194 206.00 | 152 280.00 | 41 925.00 | 194 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 504.00 | 584 252.00 | 109 252.00 | 693 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 731.00 | 212 378.00 | 13 352.00 | 225 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 243 238.00 | 955 202.00 | 288 035.00 | 1 243 238.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 385 739.00 | | 385 739.00 | 385 739.00 |
BN En cours de production de biens | 24 868.00 | | 24 868.00 | 24 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 483 580.00 | 5 158.00 | 478 421.00 | 483 580.00 |
BZ Autres créances | 40 015.00 | | 40 015.00 | 40 015.00 |
CF Disponibilités | 268 591.00 | | 268 591.00 | 268 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 021.00 | | 6 021.00 | 6 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 208 816.00 | 5 158.00 | 1 203 657.00 | 1 208 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 452 054.00 | 960 361.00 | 1 491 693.00 | 2 452 054.00 |
CU Autres participations | 111 300.00 | | 111 300.00 | 111 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 454 535.00 | 415 137.00 | | 454 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 273.00 | 57 397.00 | | 47 273.00 |
DL TOTAL (I) | 611 808.00 | 582 535.00 | | 611 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 788.00 | 681.00 | | 19 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 802.00 | 80 363.00 | | 85 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 350.00 | | | 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 815.00 | 674 720.00 | | 688 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 664.00 | 56 521.00 | | 58 664.00 |
EA Autres dettes | 26 463.00 | 6 906.00 | | 26 463.00 |
EC TOTAL (IV) | 879 884.00 | 819 194.00 | | 879 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 693.00 | 1 401 729.00 | | 1 491 693.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 253.00 | 681.00 | | 253.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920 234.00 | 41 291.00 | 6 322.00 | 920 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 917 081.00 | 41 291.00 | 6 322.00 | 917 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 158.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 803.00 | 85 803.00 | | 85 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 815.00 | 688 815.00 | | 688 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 664.00 | 58 664.00 | | 58 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 464.00 | 26 464.00 | | 26 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 789.00 | 8 909.00 | 10 880.00 | 19 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529 618.00 | 529 618.00 | | 529 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 389.00 | 529 618.00 | 771.00 | 530 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 879 535.00 | 868 655.00 | 10 880.00 | 879 535.00 |