| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 209 119.00 | 154 186.00 | 54 932.00 | 209 119.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 713.00 | 641 177.00 | 133 535.00 | 774 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 481.00 | 221 023.00 | 6 457.00 | 227 481.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 110.00 | 1 120 950.00 | 220 159.00 | 1 341 110.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 386 202.00 | 9 720.00 | 376 482.00 | 386 202.00 |
BN En cours de production de biens | 33 312.00 | | 33 312.00 | 33 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 629 203.00 | 46 825.00 | 582 378.00 | 629 203.00 |
BZ Autres créances | 55 868.00 | | 55 868.00 | 55 868.00 |
CF Disponibilités | 612 637.00 | | 612 637.00 | 612 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 718 788.00 | 56 545.00 | 1 662 243.00 | 1 718 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 059 898.00 | 1 177 495.00 | 1 882 403.00 | 3 059 898.00 |
CU Autres participations | 111 300.00 | 98 271.00 | 13 028.00 | 111 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 453 792.00 | 491 808.00 | | 453 792.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 622.00 | -28 016.00 | | 27 622.00 |
DL TOTAL (I) | 591 414.00 | 573 792.00 | | 591 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 994.00 | 211 242.00 | | 145 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 298.00 | 88 828.00 | | 84 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 958 101.00 | 826 402.00 | | 958 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 454.00 | 87 773.00 | | 95 454.00 |
EA Autres dettes | 7 139.00 | 13 100.00 | | 7 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 290 989.00 | 1 227 346.00 | | 1 290 989.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 882 403.00 | 1 801 138.00 | | 1 882 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 362.00 | | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 995 175.00 | 39 316.00 | 11 813.00 | 995 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 992 023.00 | 39 316.00 | 11 813.00 | 992 023.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 9 720.00 | | |
6T Sur comptes clients | 45 158.00 | 41 667.00 | 40 000.00 | 45 158.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 158.00 | 51 387.00 | 40 000.00 | 45 158.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 158.00 | 51 387.00 | 40 000.00 | 45 158.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 299.00 | 84 299.00 | | 84 299.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 958 102.00 | 958 102.00 | | 958 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 454.00 | 95 454.00 | | 95 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 140.00 | 7 140.00 | | 7 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 995.00 | 14 569.00 | 131 424.00 | 145 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 686 637.00 | 686 637.00 | | 686 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 687 408.00 | 686 637.00 | 771.00 | 687 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 290 989.00 | 1 159 564.00 | 131 424.00 | 1 290 989.00 |