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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
AH Fonds commercial | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
AN Terrains | 3 138.00 | 3 138.00 | | 3 138.00 |
AP Constructions | 194 206.00 | 159 121.00 | 35 084.00 | 194 206.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 694 647.00 | 610 974.00 | 83 673.00 | 694 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 731.00 | 218 788.00 | 6 942.00 | 225 731.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 244 381.00 | 1 065 175.00 | 179 205.00 | 1 244 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571 987.00 | | 571 987.00 | 571 987.00 |
BN En cours de production de biens | 37 527.00 | | 37 527.00 | 37 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 597 682.00 | 45 158.00 | 552 523.00 | 597 682.00 |
BZ Autres créances | 113 646.00 | | 113 646.00 | 113 646.00 |
CF Disponibilités | 334 266.00 | | 334 266.00 | 334 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 981.00 | | 11 981.00 | 11 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 667 090.00 | 45 158.00 | 1 621 932.00 | 1 667 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 911 472.00 | 1 110 334.00 | 1 801 138.00 | 2 911 472.00 |
CU Autres participations | 111 300.00 | 70 000.00 | 41 300.00 | 111 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 491 808.00 | 454 535.00 | | 491 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 016.00 | 47 273.00 | | -28 016.00 |
DL TOTAL (I) | 573 792.00 | 611 808.00 | | 573 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 242.00 | 19 788.00 | | 211 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 828.00 | 85 802.00 | | 88 828.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 350.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826 402.00 | 688 815.00 | | 826 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 773.00 | 58 664.00 | | 87 773.00 |
EA Autres dettes | 13 100.00 | 26 463.00 | | 13 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 227 346.00 | 879 884.00 | | 1 227 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 801 138.00 | 1 491 693.00 | | 1 801 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 253.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 88 828.00 | | | 88 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 955 203.00 | 39 973.00 | | 955 203.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 152.00 | | | 3 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 952 050.00 | 39 973.00 | | 952 050.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | | |
7C TOTAL GENERAL | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 88 829.00 | 88 829.00 | | 88 829.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826 402.00 | 826 402.00 | | 826 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 773.00 | 87 773.00 | | 87 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 771.00 | | 771.00 | 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 242.00 | 209 061.00 | 2 181.00 | 211 242.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723 310.00 | 723 310.00 | | 723 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 081.00 | 723 310.00 | 771.00 | 724 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 227 346.00 | 1 225 165.00 | 2 181.00 | 1 227 346.00 |