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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 847 489.00 | | 847 489.00 | 847 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 370.00 | 238 836.00 | 174 534.00 | 413 370.00 |
AP Constructions | 81 088.00 | 79 136.00 | 1 953.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 237.00 | 37 947.00 | 34 290.00 | 72 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 436 790.00 | 357 704.00 | 1 079 086.00 | 1 436 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 209.00 | 5 335.00 | 395 874.00 | 401 209.00 |
BZ Autres créances | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 6 905.00 | | 6 905.00 | 6 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 537.00 | | 27 537.00 | 27 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 651.00 | 5 335.00 | 485 316.00 | 490 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 441.00 | 363 039.00 | 1 564 402.00 | 1 927 441.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 120 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 88 097.00 | 282 349.00 | | 88 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 687.00 | 85 873.00 | | 101 687.00 |
DL TOTAL (I) | 578 784.00 | 500 222.00 | | 578 784.00 |
DP Provisions pour risques | 25 917.00 | 27 793.00 | | 25 917.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 917.00 | 27 793.00 | | 25 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 737.00 | 410 018.00 | | 314 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 841.00 | 14 875.00 | | 14 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 79 233.00 | | 55 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 149.00 | 333 294.00 | | 326 149.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 242 144.00 | 194 682.00 | | 242 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 700.00 | 1 032 102.00 | | 959 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 564 402.00 | 1 560 117.00 | | 1 564 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 727 930.00 | 755 824.00 | | 727 930.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 432.00 | 49 018.00 | | 432.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 940 702.00 | | 1 940 702.00 | 1 940 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 940 702.00 | | 1 940 702.00 | 1 940 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 986 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 882.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 917.00 | |
GE Autres charges | | | 16 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 882 648.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 916.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 470.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 470.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 855.00 | | | 2 855.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 304.00 | 4 670.00 | | 2 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 304.00 | 4 670.00 | | 2 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 161.00 | 5 972.00 | | 4 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 161.00 | 5 972.00 | | 4 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 857.00 | -1 302.00 | | -1 857.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 477.00 | 24 473.00 | | 31 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 032 338.00 | 1 942 121.00 | | 2 032 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 930 651.00 | 1 856 248.00 | | 1 930 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 687.00 | 85 873.00 | | 101 687.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 595.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 401 104.00 | | 35 686.00 | 1 401 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 820.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 436 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 644.00 | | | 1 262 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 640.00 | | 35 686.00 | 117 640.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 820.00 | | | 20 820.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318 821.00 | 38 882.00 | | 318 821.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 206 174.00 | 34 448.00 | | 206 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 648.00 | 4 435.00 | | 112 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 793.00 | 25 917.00 | 27 793.00 | 27 793.00 |
6T Sur comptes clients | 15 203.00 | 5 335.00 | 15 203.00 | 15 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 203.00 | 5 335.00 | 15 203.00 | 15 203.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 996.00 | 31 252.00 | 42 996.00 | 42 996.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 252.00 | 42 996.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 829.00 | 55 829.00 | | 55 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 271.00 | 99 271.00 | | 99 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 297.00 | 114 297.00 | | 114 297.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 242 144.00 | 242 144.00 | | 242 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 394 807.00 | 394 807.00 | | 394 807.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 402.00 | | 6 402.00 | 6 402.00 |
VB T. V. A. | 11 808.00 | 11 808.00 | | 11 808.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 305.00 | 82 535.00 | 228 252.00 | 314 305.00 |
VI Groupe et associés | 14 841.00 | 14 841.00 | | 14 841.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 152.00 | | | 35 152.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 847.00 | | | 81 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 192.00 | 43 192.00 | | 43 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 466.00 | 477 344.00 | 27 122.00 | 504 466.00 |
VW T.V.A. | 101 994.00 | 101 994.00 | | 101 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 700.00 | 727 930.00 | 228 252.00 | 959 700.00 |