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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 847 489.00 | | 847 489.00 | 847 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 81 088.00 | 80 171.00 | 917.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 609.00 | 51 219.00 | 26 390.00 | 77 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 541.00 | 133 175.00 | 896 366.00 | 1 029 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 507 925.00 | 1 004.00 | 506 921.00 | 507 925.00 |
BZ Autres créances | 27 054.00 | | 27 054.00 | 27 054.00 |
CF Disponibilités | 198 819.00 | | 198 819.00 | 198 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 656.00 | | 18 656.00 | 18 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 454.00 | 1 004.00 | 751 450.00 | 752 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 781 995.00 | 134 179.00 | 1 647 816.00 | 1 781 995.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | 37 700.00 | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 215 196.00 | 164 084.00 | | 215 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 358.00 | 51 112.00 | | 129 358.00 |
DL TOTAL (I) | 759 255.00 | 629 896.00 | | 759 255.00 |
DP Provisions pour risques | 27 666.00 | 13 708.00 | | 27 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 666.00 | 13 708.00 | | 27 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 693.00 | 270 203.00 | | 179 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 505.00 | 93 805.00 | | 116 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 601.00 | 301 694.00 | | 346 601.00 |
EA Autres dettes | 839.00 | 1 801.00 | | 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 217 257.00 | 210 870.00 | | 217 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 860 895.00 | 882 920.00 | | 860 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 816.00 | 1 526 525.00 | | 1 647 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 007 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 007 012.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 361.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 041 749.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 902 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 594.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 27 666.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 952 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 890.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 189.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 870.00 | 4 269.00 | | 12 870.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 870.00 | 4 269.00 | | 160 870.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 891.00 | 1 286.00 | | 891.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 500.00 | | | 106 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 392.00 | 1 286.00 | | 107 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 478.00 | 2 984.00 | | 53 478.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 432.00 | 21 441.00 | | 51 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 247 919.00 | 2 073 582.00 | | 2 247 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 561.00 | 2 022 470.00 | | 2 118 561.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 358.00 | 51 112.00 | | 129 358.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 734.00 | | | 2 734.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 438 038.00 | | 4 873.00 | 1 438 038.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 644.00 | | | 1 262 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 824.00 | | 4 873.00 | 153 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 395 451.00 | 44 594.00 | 306 870.00 | 395 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 275 069.00 | 33 586.00 | 306 870.00 | 275 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 382.00 | 11 008.00 | | 120 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 708.00 | 27 666.00 | 13 708.00 | 13 708.00 |
6T Sur comptes clients | 18 688.00 | | 17 684.00 | 18 688.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 688.00 | | 17 684.00 | 18 688.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 397.00 | 27 666.00 | 31 392.00 | 32 397.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 666.00 | 31 392.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 505.00 | 116 505.00 | | 116 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 926.00 | 54 926.00 | | 54 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 360.00 | 150 360.00 | | 150 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 988.00 | 29 988.00 | | 29 988.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
8L Produits constatés d’avance | 217 257.00 | 217 257.00 | | 217 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 506 720.00 | 506 720.00 | | 506 720.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 205.00 | | 1 205.00 | 1 205.00 |
VB T. V. A. | 21 966.00 | 21 966.00 | | 21 966.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 392.00 | | | 216 392.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 295.00 | 12 295.00 | | 12 295.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 754.00 | 3 754.00 | | 3 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 656.00 | 18 656.00 | | 18 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 574 355.00 | 552 430.00 | 21 925.00 | 574 355.00 |
VW T.V.A. | 99 032.00 | 99 032.00 | | 99 032.00 |