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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 785.00 | 1 785.00 | | 1 785.00 |
AH Fonds commercial | 847 489.00 | | 847 489.00 | 847 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 413 370.00 | 273 284.00 | 140 087.00 | 413 370.00 |
AP Constructions | 81 088.00 | 79 653.00 | 1 435.00 | 81 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 735.00 | 40 729.00 | 32 007.00 | 72 735.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 438 038.00 | 395 451.00 | 1 042 587.00 | 1 438 038.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 754.00 | 18 688.00 | 417 066.00 | 435 754.00 |
BZ Autres créances | 50 131.00 | | 50 131.00 | 50 131.00 |
CF Disponibilités | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 332.00 | | 16 332.00 | 16 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 626.00 | 18 688.00 | 483 938.00 | 502 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 940 664.00 | 414 139.00 | 1 526 525.00 | 1 940 664.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 377 000.00 | 377 000.00 | | 377 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 700.00 | 12 000.00 | | 37 700.00 |
DG Autres réserves | 164 084.00 | 88 097.00 | | 164 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 112.00 | 101 687.00 | | 51 112.00 |
DL TOTAL (I) | 629 896.00 | 578 784.00 | | 629 896.00 |
DP Provisions pour risques | 13 708.00 | 25 917.00 | | 13 708.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 708.00 | 25 917.00 | | 13 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 203.00 | 314 737.00 | | 270 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 546.00 | 14 841.00 | | 4 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 55 829.00 | | 93 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 301 694.00 | 326 149.00 | | 301 694.00 |
EA Autres dettes | 1 801.00 | 9 775.00 | | 1 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 210 870.00 | 242 144.00 | | 210 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 920.00 | 963 476.00 | | 882 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 525.00 | 1 568 177.00 | | 1 526 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 522.00 | 727 930.00 | | 726 522.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 24 413.00 | 432.00 | | 24 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 991 676.00 | | 1 991 676.00 | 1 991 676.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 991 676.00 | | 1 991 676.00 | 1 991 676.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 023 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 981 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 632 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 265 068.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 688.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 13 708.00 | |
GE Autres charges | | | 5 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 989 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 289.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 823.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 543.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 543.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 550.00 | 2 855.00 | | 550.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 269.00 | 2 304.00 | | 4 269.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 269.00 | 2 304.00 | | 4 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 286.00 | 4 161.00 | | 1 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 286.00 | 4 161.00 | | 1 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 984.00 | -1 857.00 | | 2 984.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 441.00 | 31 477.00 | | 21 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 073 582.00 | 2 032 338.00 | | 2 073 582.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 022 470.00 | 1 930 651.00 | | 2 022 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 112.00 | 101 687.00 | | 51 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 436 790.00 | | 8 932.00 | 1 436 790.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 684.00 | 1 438 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 262 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 684.00 | 153 824.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 262 644.00 | | | 1 262 644.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 326.00 | | 8 182.00 | 153 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 820.00 | | 750.00 | 20 820.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 704.00 | 45 431.00 | 7 684.00 | 357 704.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 240 621.00 | 34 448.00 | | 240 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 083.00 | 10 983.00 | 7 684.00 | 117 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 917.00 | 13 708.00 | 25 917.00 | 25 917.00 |
6T Sur comptes clients | 5 335.00 | 18 688.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335.00 | 18 688.00 | 5 335.00 | 5 335.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 252.00 | 32 397.00 | 31 252.00 | 31 252.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 397.00 | 31 252.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 805.00 | 93 805.00 | | 93 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 319.00 | 88 319.00 | | 88 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 267.00 | 98 267.00 | | 98 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
8L Produits constatés d’avance | 210 870.00 | 210 870.00 | | 210 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 720.00 | | 20 720.00 | 20 720.00 |
UX Autres créances clients | 413 328.00 | 413 328.00 | | 413 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 426.00 | | 22 426.00 | 22 426.00 |
VB T. V. A. | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 790.00 | 89 392.00 | 156 398.00 | 245 790.00 |
VI Groupe et associés | 4 546.00 | 4 546.00 | | 4 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 072.00 | | | 87 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 169.00 | 2 169.00 | | 2 169.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 913.00 | 12 913.00 | | 12 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 764.00 | 27 764.00 | | 27 764.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 332.00 | 16 332.00 | | 16 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 522 936.00 | 479 791.00 | 43 146.00 | 522 936.00 |
VW T.V.A. | 102 195.00 | 102 195.00 | | 102 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 882 920.00 | 726 522.00 | 156 398.00 | 882 920.00 |