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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 327.00 | 156 634.00 | 159 693.00 | 316 327.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 453 399.00 | 225 651.00 | 227 748.00 | 453 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 798.00 | 25 309.00 | 38 489.00 | 63 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 228 339.00 | 824 690.00 | 403 649.00 | 1 228 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 230 515.00 | 1 232 285.00 | 998 230.00 | 2 230 515.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 742 575.00 | 173 802.00 | 5 568 772.00 | 5 742 575.00 |
BZ Autres créances | 1 573 090.00 | 48 287.00 | 1 524 803.00 | 1 573 090.00 |
CF Disponibilités | 1 216 938.00 | | 1 216 938.00 | 1 216 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 852 332.00 | 222 089.00 | 8 630 243.00 | 8 852 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 082 846.00 | 1 454 374.00 | 9 628 473.00 | 11 082 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 835 444.00 | 1 725 423.00 | | 1 835 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 429 793.00 | 615 027.00 | | 429 793.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 238.00 | 2 945 450.00 | | 2 870 238.00 |
DP Provisions pour risques | 92 335.00 | 77 294.00 | | 92 335.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 335.00 | 77 294.00 | | 92 335.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 694.00 | 370 717.00 | | 278 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 189.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 642 945.00 | 2 558 403.00 | | 3 642 945.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 204.00 | 1 555 295.00 | | 1 519 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 220 935.00 | 1 035 281.00 | | 1 220 935.00 |
EA Autres dettes | 4 112.00 | 108 864.00 | | 4 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 665 900.00 | 5 628 748.00 | | 6 665 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 628 473.00 | 8 651 493.00 | | 9 628 473.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 865 492.00 | 2 821 607.00 | | 2 865 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 648 700.00 | | 8 648 700.00 | 8 648 700.00 |
FG Production vendue services | 176 679.00 | | 176 679.00 | 176 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 825 378.00 | | 8 825 378.00 | 8 825 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 901 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 772 385.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 480 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 106 779.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 168 116.00 | |
FZ Charges sociales | | | 519 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 648.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 562.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 505.00 | |
GE Autres charges | | | 25 763.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 373 936.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 597.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 817.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 817.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 686.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 530 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 200.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | 13 200.00 | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 13 042.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 197.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 239.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 500.00 | -39.00 | | 1 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 990.00 | 193 379.00 | | 101 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 909 537.00 | 10 347 352.00 | | 8 909 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 479 743.00 | 9 732 325.00 | | 8 479 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 429 793.00 | 615 027.00 | | 429 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 181 949.00 | | 111 255.00 | 2 181 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 790.00 | 37 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 689.00 | 2 230 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 514.00 | 341 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 385.00 | 1 851 946.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 312 713.00 | | 31 128.00 | 312 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 831 204.00 | | 80 127.00 | 1 831 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 032.00 | | | 38 032.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 066 135.00 | 226 648.00 | 60 499.00 | 1 066 135.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 116 604.00 | 41 143.00 | 1 114.00 | 116 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 949 531.00 | 185 505.00 | 59 385.00 | 949 531.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 294.00 | 47 505.00 | 32 464.00 | 77 294.00 |
6T Sur comptes clients | 147 241.00 | 26 562.00 | | 147 241.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 287.00 | | | 48 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 195 527.00 | 26 562.00 | | 195 527.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 821.00 | 74 067.00 | 32 464.00 | 272 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 74 067.00 | 32 464.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 519 204.00 | 1 519 204.00 | | 1 519 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 578.00 | 82 578.00 | | 82 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 207.00 | 150 207.00 | | 150 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 494 532.00 | 5 494 532.00 | | 5 494 532.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 159 097.00 | 159 097.00 | | 159 097.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 248 043.00 | 248 043.00 | | 248 043.00 |
VB T. V. A. | 592 696.00 | 592 696.00 | | 592 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 278 694.00 | 121 231.00 | 157 463.00 | 278 694.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 300.00 | | | 30 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 322.00 | | | 122 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 456.00 | 38 456.00 | | 38 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 654 245.00 | 654 245.00 | | 654 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 168.00 | 22 168.00 | | 22 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 375 074.00 | 7 375 074.00 | | 7 375 074.00 |
VW T.V.A. | 949 694.00 | 949 694.00 | | 949 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 022 955.00 | 2 865 492.00 | 157 463.00 | 3 022 955.00 |