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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 311 297.00 | 278 649.00 | 32 649.00 | 311 297.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 257 397.00 | 111 900.00 | 145 497.00 | 257 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 498.00 | 56 320.00 | 6 178.00 | 62 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 984 080.00 | 815 025.00 | 169 056.00 | 984 080.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 795 923.00 | 1 261 893.00 | 534 030.00 | 1 795 923.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 106 630.00 | | 106 630.00 | 106 630.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 323 983.00 | 274 595.00 | 5 049 389.00 | 5 323 983.00 |
BZ Autres créances | 1 197 368.00 | 294 924.00 | 902 444.00 | 1 197 368.00 |
CF Disponibilités | 1 785 627.00 | | 1 785 627.00 | 1 785 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 600.00 | | 35 600.00 | 35 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 542 798.00 | 569 518.00 | 7 973 279.00 | 8 542 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 338 721.00 | 1 831 411.00 | 8 507 310.00 | 10 338 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 368.00 | 1 969 189.00 | | 1 045 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -775 102.00 | -923 821.00 | | -775 102.00 |
DL TOTAL (I) | 875 267.00 | 1 650 368.00 | | 875 267.00 |
DP Provisions pour risques | 689 114.00 | 768 018.00 | | 689 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 689 114.00 | 768 018.00 | | 689 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 411.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 960 076.00 | 5 862 076.00 | | 3 960 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 387.00 | 1 546 604.00 | | 1 686 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 225 403.00 | 1 563 270.00 | | 1 225 403.00 |
EA Autres dettes | 71 062.00 | 6 042.00 | | 71 062.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 942 929.00 | 8 984 402.00 | | 6 942 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 507 310.00 | 11 402 789.00 | | 8 507 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 942 929.00 | | | 6 942 929.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 8 020 190.00 | | 8 020 190.00 | 8 020 190.00 |
FG Production vendue services | -11 236.00 | | -11 236.00 | -11 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 008 954.00 | | 8 008 954.00 | 8 008 954.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 396 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 75 688.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 481 428.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 870 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 847 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 568 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 955.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 313 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 655.00 | |
GE Autres charges | | | 273 810.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 254 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -773 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -773 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 337.00 | 10 612.00 | | 4 337.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 400.00 | 30 333.00 | | 4 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 400.00 | 30 333.00 | | 4 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 128.00 | 93.00 | | 6 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 781.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 128.00 | 36 874.00 | | 6 128.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 728.00 | -6 540.00 | | -1 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 485 828.00 | 8 765 848.00 | | 8 485 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 930.00 | 9 689 669.00 | | 9 260 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -775 102.00 | -923 821.00 | | -775 102.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 777 144.00 | | 39 940.00 | 1 777 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 160.00 | 1 795 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 336 297.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 160.00 | 1 410 384.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 336 297.00 | | | 336 297.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 605.00 | | 39 940.00 | 1 391 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 165 341.00 | 111 956.00 | 15 404.00 | 1 165 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 595.00 | 23 054.00 | | 255 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 909 746.00 | 88 902.00 | 15 404.00 | 909 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 686 387.00 | 1 686 387.00 | | 1 686 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 298.00 | 113 298.00 | | 113 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 757.00 | 118 757.00 | | 118 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 062.00 | 71 062.00 | | 71 062.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
UX Autres créances clients | 4 995 521.00 | 4 995 521.00 | | 4 995 521.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 102 907.00 | 102 907.00 | | 102 907.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 328 462.00 | 328 462.00 | | 328 462.00 |
VB T. V. A. | 765 374.00 | 765 374.00 | | 765 374.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 340.00 | 3 340.00 | | 3 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 657.00 | 34 657.00 | | 34 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 325 667.00 | 325 667.00 | | 325 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 606 194.00 | 6 606 194.00 | | 6 606 194.00 |
VW T.V.A. | 958 691.00 | 958 691.00 | | 958 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 982 852.00 | 2 982 852.00 | | 2 982 852.00 |