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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 316 327.00 | 197 149.00 | 119 179.00 | 316 327.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AN Terrains | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 453 399.00 | 245 709.00 | 207 690.00 | 453 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 798.00 | 34 852.00 | 28 946.00 | 63 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 154 711.00 | 890 197.00 | 264 513.00 | 1 154 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 242.00 | | 37 242.00 | 37 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 156 886.00 | 1 367 908.00 | 788 978.00 | 2 156 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 297 562.00 | | 297 562.00 | 297 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 079 132.00 | 189 544.00 | 6 889 588.00 | 7 079 132.00 |
BZ Autres créances | 1 255 313.00 | 56 687.00 | 1 198 626.00 | 1 255 313.00 |
CF Disponibilités | 2 719 492.00 | | 2 719 492.00 | 2 719 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 403 168.00 | 246 231.00 | 11 156 937.00 | 11 403 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 560 054.00 | 1 614 139.00 | 11 945 915.00 | 13 560 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 688.00 | 1 835 444.00 | | 1 909 688.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 713 720.00 | 429 793.00 | | 713 720.00 |
DL TOTAL (I) | 3 228 408.00 | 2 870 238.00 | | 3 228 408.00 |
DP Provisions pour risques | 120 105.00 | 92 335.00 | | 120 105.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 105.00 | 92 335.00 | | 120 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 463.00 | 278 694.00 | | 157 463.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 934 132.00 | 3 642 945.00 | | 4 934 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 755.00 | 1 519 204.00 | | 1 802 755.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 617 597.00 | 1 220 935.00 | | 1 617 597.00 |
EA Autres dettes | 85 446.00 | 4 112.00 | | 85 446.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 597 403.00 | 6 665 900.00 | | 8 597 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 945 915.00 | 9 628 473.00 | | 11 945 915.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 605 016.00 | 2 865 492.00 | | 3 605 016.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 938 186.00 | | 10 938 186.00 | 10 938 186.00 |
FG Production vendue services | 191 684.00 | | 191 684.00 | 191 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 129 870.00 | | 11 129 870.00 | 11 129 870.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 181.00 | |
FQ Autres produits | | | 85 606.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 249 658.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 420 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 557 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 249 991.00 | |
FZ Charges sociales | | | 515 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 205 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 836.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 126.00 | |
GE Autres charges | | | 78 341.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 236 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 012 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 982.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 021 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 704.00 | 1 500.00 | | 18 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 704.00 | 1 500.00 | | 18 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 662.00 | | | 13 662.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 042.00 | 1 500.00 | | 5 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 312 827.00 | 101 990.00 | | 312 827.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 282 344.00 | 8 909 537.00 | | 11 282 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 568 624.00 | 8 479 743.00 | | 10 568 624.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 713 720.00 | 429 793.00 | | 713 720.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 230 515.00 | | 33 045.00 | 2 230 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 673.00 | 2 156 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 670.00 | 341 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 85 003.00 | 1 778 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 327.00 | | 21 670.00 | 341 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 851 946.00 | | 11 375.00 | 1 851 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 242.00 | | | 37 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 232 285.00 | 205 465.00 | 69 842.00 | 1 232 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 156 634.00 | 40 515.00 | | 156 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 075 650.00 | 164 951.00 | 69 842.00 | 1 075 650.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 335.00 | 50 126.00 | 22 356.00 | 92 335.00 |
6T Sur comptes clients | 173 802.00 | 21 436.00 | 5 694.00 | 173 802.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 48 287.00 | 8 400.00 | | 48 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 222 089.00 | 29 836.00 | 5 694.00 | 222 089.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 424.00 | 79 962.00 | 28 050.00 | 314 424.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 962.00 | 28 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 802 755.00 | 1 802 755.00 | | 1 802 755.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 271.00 | 107 271.00 | | 107 271.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 003.00 | 139 003.00 | | 139 003.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 151 147.00 | 151 147.00 | | 151 147.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 446.00 | 85 446.00 | | 85 446.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 242.00 | 37 242.00 | | 37 242.00 |
UX Autres créances clients | 6 800 702.00 | 6 800 702.00 | | 6 800 702.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 278 430.00 | 278 430.00 | | 278 430.00 |
VB T. V. A. | 715 961.00 | 715 961.00 | | 715 961.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 463.00 | 99 208.00 | 58 255.00 | 157 463.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 232.00 | | | 121 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 850.00 | 76 850.00 | | 76 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 522.00 | 428 522.00 | | 428 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 866.00 | 49 866.00 | | 49 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 421 552.00 | 8 421 552.00 | | 8 421 552.00 |
VW T.V.A. | 1 143 326.00 | 1 143 326.00 | | 1 143 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 271.00 | 3 605 016.00 | 58 255.00 | 3 663 271.00 |