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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 304 727.00 | 224 070.00 | 80 657.00 | 304 727.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 690.00 | | 22 690.00 | 22 690.00 |
AN Terrains | 106 409.00 | | 106 409.00 | 106 409.00 |
AP Constructions | 257 397.00 | 93 538.00 | 163 858.00 | 257 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 543.00 | 39 983.00 | 20 560.00 | 60 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 930 344.00 | 708 404.00 | 221 940.00 | 930 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 242.00 | | 49 242.00 | 49 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 756 352.00 | 1 065 996.00 | 690 356.00 | 1 756 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 590.00 | | 93 590.00 | 93 590.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 698.00 | | 52 698.00 | 52 698.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 270 060.00 | 511 892.00 | 5 758 168.00 | 6 270 060.00 |
BZ Autres créances | 1 765 874.00 | 56 687.00 | 1 709 187.00 | 1 765 874.00 |
CF Disponibilités | 1 081 823.00 | | 1 081 823.00 | 1 081 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 081.00 | | 42 081.00 | 42 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 306 125.00 | 568 579.00 | 8 737 546.00 | 9 306 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 062 477.00 | 1 634 574.00 | 9 427 903.00 | 11 062 477.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49 242.00 | | | 49 242.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 1 909 688.00 | 1 909 688.00 | | 1 909 688.00 |
DH Report à nouveau | 713 720.00 | | | 713 720.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 165.00 | 713 720.00 | | 52 165.00 |
DL TOTAL (I) | 3 280 572.00 | 3 228 408.00 | | 3 280 572.00 |
DP Provisions pour risques | 586 429.00 | 120 105.00 | | 586 429.00 |
DQ Provisions pour charges | 21 374.00 | | | 21 374.00 |
DR TOTAL (IV) | 607 803.00 | 120 105.00 | | 607 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 255.00 | 157 463.00 | | 58 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | | | 9.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 468 132.00 | 4 934 132.00 | | 2 468 132.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 114.00 | 1 802 755.00 | | 1 555 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 297 411.00 | 1 617 597.00 | | 1 297 411.00 |
EA Autres dettes | 160 615.00 | 85 446.00 | | 160 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 539 527.00 | 8 597 403.00 | | 5 539 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 427 903.00 | 11 945 915.00 | | 9 427 903.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 995 370.00 | | 10 995 370.00 | 10 995 370.00 |
FG Production vendue services | 77 058.00 | | 77 058.00 | 77 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 072 427.00 | | 11 072 427.00 | 11 072 427.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 221 241.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 961 680.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 203 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 923 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 189 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 542 601.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 338 451.00 | |
GE Autres charges | | | 255 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 179 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 415.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 90 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 500.00 | 18 704.00 | | 28 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 500.00 | 18 704.00 | | 28 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 352.00 | 13 662.00 | | 13 352.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 58 302.00 | | | 58 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 654.00 | 13 662.00 | | 71 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 154.00 | 5 042.00 | | -43 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 029.00 | 312 827.00 | | 37 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 342 013.00 | 11 282 344.00 | | 11 342 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 289 848.00 | 10 568 624.00 | | 11 289 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 165.00 | 713 720.00 | | 52 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 156 886.00 | | 162 608.00 | 2 156 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 563 142.00 | 1 756 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 600.00 | 352 417.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 551 541.00 | 1 354 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 341 327.00 | | 22 690.00 | 341 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 778 317.00 | | 127 918.00 | 1 778 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 242.00 | | 12 000.00 | 37 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 367 908.00 | 247 878.00 | 549 790.00 | 1 367 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 197 149.00 | 38 522.00 | 11 600.00 | 197 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 170 759.00 | 209 356.00 | 538 190.00 | 1 170 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 120 105.00 | 542 601.00 | 54 903.00 | 120 105.00 |
6T Sur comptes clients | 189 544.00 | 338 451.00 | 16 103.00 | 189 544.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 56 687.00 | | | 56 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 246 231.00 | 338 451.00 | 16 103.00 | 246 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 336.00 | 881 052.00 | 71 007.00 | 366 336.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 881 052.00 | 71 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 555 114.00 | 1 555 114.00 | | 1 555 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 214.00 | 70 214.00 | | 70 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 031.00 | 155 031.00 | | 155 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 615.00 | 160 615.00 | | 160 615.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 242.00 | 49 242.00 | | 49 242.00 |
UX Autres créances clients | 5 923 215.00 | 5 923 215.00 | | 5 923 215.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 77 208.00 | 77 208.00 | | 77 208.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 346 845.00 | 346 845.00 | | 346 845.00 |
VB T. V. A. | 419 406.00 | 419 406.00 | | 419 406.00 |
VC Groupe et associés | 706 383.00 | 706 383.00 | | 706 383.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 255.00 | 51 844.00 | 6 411.00 | 58 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 208.00 | | | 99 208.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 259 075.00 | 259 075.00 | | 259 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 691.00 | 38 691.00 | | 38 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 801.00 | 303 801.00 | | 303 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 127 256.00 | 8 127 256.00 | | 8 127 256.00 |
VW T.V.A. | 1 033 476.00 | 1 033 476.00 | | 1 033 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 071 395.00 | 3 064 984.00 | 6 411.00 | 3 071 395.00 |