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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 379.00 | 7 379.00 | | 7 379.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 306.00 | 14 991.00 | 316.00 | 15 306.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 138.00 | 462 900.00 | 19 238.00 | 482 138.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | 18 482.00 | 18 482.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 178 690.00 | 485 269.00 | 1 693 421.00 | 2 178 690.00 |
BT Marchandises | 239 101.00 | | 239 101.00 | 239 101.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 423.00 | | 70 423.00 | 70 423.00 |
BZ Autres créances | 68 890.00 | | 68 890.00 | 68 890.00 |
CF Disponibilités | 37 402.00 | | 37 402.00 | 37 402.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 748.00 | | 46 748.00 | 46 748.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 303.00 | | 463 303.00 | 463 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 641 993.00 | 485 269.00 | 2 156 724.00 | 2 641 993.00 |
CU Autres participations | 8 935.00 | | 8 935.00 | 8 935.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 67 922.00 | | | 67 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 764.00 | 144 147.00 | | 176 764.00 |
DL TOTAL (I) | 1 083 156.00 | 906 392.00 | | 1 083 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 503 460.00 | 605 400.00 | | 503 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 280 318.00 | 351 972.00 | | 280 318.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 227.00 | 255 623.00 | | 263 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 564.00 | 66 982.00 | | 26 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 568.00 | 1 279 977.00 | | 1 073 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 156 724.00 | 2 186 369.00 | | 2 156 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 673 314.00 | 796 694.00 | | 673 314.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 257.00 | 247.00 | | 257.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 743.00 | | 4 013.00 | 2 185 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 2 178 690.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 653 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 497 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 653 829.00 | | | 1 653 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 504 657.00 | | 3 853.00 | 504 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 257.00 | | 160.00 | 27 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 489 063.00 | 7 272.00 | 11 066.00 | 489 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 481 684.00 | 7 272.00 | 11 066.00 | 481 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 227.00 | 263 227.00 | | 263 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | | | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 70 423.00 | | | 70 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 503 203.00 | 102 949.00 | 400 254.00 | 503 203.00 |
VI Groupe et associés | 280 318.00 | 280 318.00 | | 280 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 951.00 | | | 101 951.00 |
VP Divers | 68 890.00 | | | 68 890.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 564.00 | 26 564.00 | | 26 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 748.00 | | | 46 748.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 542.00 | 186 060.00 | 18 482.00 | 204 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 568.00 | 673 314.00 | 400 254.00 | 1 073 568.00 |