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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 699.00 | 9 842.00 | 1 857.00 | 11 699.00 |
AH Fonds commercial | 1 646 449.00 | | 1 646 449.00 | 1 646 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 470.00 | 16 719.00 | 1 751.00 | 18 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 532 640.00 | 482 813.00 | 49 827.00 | 532 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 221 104.00 | 509 374.00 | 1 711 730.00 | 2 221 104.00 |
BT Marchandises | 196 595.00 | 2 666.00 | 193 928.00 | 196 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 056.00 | | 37 056.00 | 37 056.00 |
BZ Autres créances | 21 695.00 | | 21 695.00 | 21 695.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 131 646.00 | | 131 646.00 | 131 646.00 |
CF Disponibilités | 260 435.00 | | 260 435.00 | 260 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 821.00 | | 7 821.00 | 7 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 655 248.00 | 2 666.00 | 652 581.00 | 655 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 876 352.00 | 512 040.00 | 2 364 311.00 | 2 876 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 11 686.00 | | 11 686.00 | 11 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 762 245.00 | 762 245.00 | | 762 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DG Autres réserves | 430 325.00 | 254 230.00 | | 430 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 756.00 | 176 095.00 | | 170 756.00 |
DL TOTAL (I) | 1 439 551.00 | 1 268 795.00 | | 1 439 551.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587 195.00 | 643 881.00 | | 587 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 375.00 | 120.00 | | 25 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 249 847.00 | | 240 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 880.00 | 87 286.00 | | 71 880.00 |
EA Autres dettes | | 6 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 924 761.00 | 988 084.00 | | 924 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 364 311.00 | 2 256 879.00 | | 2 364 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 755.00 | 988 084.00 | | 394 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 185 625.00 | | 53 802.00 | 2 185 625.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 322.00 | 11 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 322.00 | 2 221 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 658 149.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 551 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 655 758.00 | | 2 391.00 | 1 655 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 300.00 | | 49 811.00 | 501 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 568.00 | | 1 600.00 | 28 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 499 094.00 | 10 280.00 | | 499 094.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 717.00 | 2 125.00 | | 7 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 491 377.00 | 8 155.00 | | 491 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 728.00 | | 5 728.00 | 5 728.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 935.00 | 2 666.00 | 935.00 | 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 663.00 | 2 666.00 | 6 663.00 | 6 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 663.00 | 2 666.00 | 6 663.00 | 6 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 666.00 | 935.00 | |
UG ‐ Financières | | | 5 728.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 311.00 | 240 311.00 | | 240 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 440.00 | 25 440.00 | | 25 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 37 056.00 | 37 056.00 | | 37 056.00 |
VB T. V. A. | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
VC Groupe et associés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 587 195.00 | 57 189.00 | 231 794.00 | 587 195.00 |
VI Groupe et associés | 25 375.00 | 25 375.00 | | 25 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 664.00 | | | 56 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 732.00 | 66 732.00 | | 66 732.00 |
VW T.V.A. | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 924 761.00 | 394 755.00 | 231 794.00 | 924 761.00 |