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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 648 041.00 | | 1 648 041.00 | 1 648 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 923.00 | | 9 923.00 | 9 923.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 839.00 | | 22 839.00 | 22 839.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 803.00 | | 1 680 803.00 | 1 680 803.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 419.00 | | 202 419.00 | 202 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 511.00 | | 34 511.00 | 34 511.00 |
BZ Autres créances | 22 321.00 | | 22 321.00 | 22 321.00 |
CF Disponibilités | 309 628.00 | | 309 628.00 | 309 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 879.00 | | 568 879.00 | 568 879.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 197.00 | | 7 197.00 | 7 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 879.00 | | 2 256 879.00 | 2 256 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 092 700.00 | 1 083 156.00 | | 1 092 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 095.00 | 9 544.00 | | 176 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 795.00 | 1 092 700.00 | | 1 268 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 643 698.00 | 400 254.00 | | 643 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 320 569.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 847.00 | 218 599.00 | | 249 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 420.00 | 86 481.00 | | 94 420.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 142.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 988 084.00 | 1 026 044.00 | | 988 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 256 879.00 | 2 118 744.00 | | 2 256 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 491 366.00 | 7 727.00 | | 491 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 379.00 | 338.00 | | 7 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 483 987.00 | 7 390.00 | | 483 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 5 700.00 | 28.00 | | 5 700.00 |
6N Sur stocks et en cours | 8 296.00 | 935.00 | 8 296.00 | 8 296.00 |
6T Sur comptes clients | 7 154.00 | | 7 154.00 | 7 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 151.00 | 963.00 | 15 450.00 | 21 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 151.00 | 963.00 | 15 450.00 | 21 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 935.00 | 15 450.00 | |
UG ‐ Financières | | 28.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 847.00 | 249 847.00 | | 249 847.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 719.00 | 23 719.00 | | 23 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 230.00 | 21 230.00 | | 21 230.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 075.00 | 32 075.00 | | 32 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 951.00 | 6 951.00 | | 6 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 482.00 | 18 482.00 | | 18 482.00 |
UX Autres créances clients | 34 511.00 | 34 511.00 | | 34 511.00 |
VB T. V. A. | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 643 698.00 | 56 664.00 | 230 316.00 | 643 698.00 |
VI Groupe et associés | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 157.00 | 21 157.00 | | 21 157.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 511.00 | 82 511.00 | | 82 511.00 |
VW T.V.A. | 2 451.00 | 2 451.00 | | 2 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 988 084.00 | 401 050.00 | 230 316.00 | 988 084.00 |