| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 205.00 | 4 774.00 | 2 431.00 | 7 205.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 239.00 | 56 109.00 | 10 130.00 | 66 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 764.00 | 60 883.00 | 12 881.00 | 73 764.00 |
BT Marchandises | 1 518 299.00 | | 1 518 299.00 | 1 518 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669 626.00 | | 1 669 626.00 | 1 669 626.00 |
BZ Autres créances | 1 057 644.00 | | 1 057 644.00 | 1 057 644.00 |
CF Disponibilités | 38 749.00 | | 38 749.00 | 38 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 290 818.00 | | 4 290 818.00 | 4 290 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 364 582.00 | 60 883.00 | 4 303 699.00 | 4 364 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 320.00 | | | 320.00 |
CR Parts à plus d’un an | 911 522.00 | | | 911 522.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 1 019 882.00 | 1 185 356.00 | | 1 019 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 167.00 | -165 473.00 | | 221 167.00 |
DL TOTAL (I) | 1 285 809.00 | 1 064 642.00 | | 1 285 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 232.00 | 529 248.00 | | 2 807 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 196.00 | 205 188.00 | | 156 196.00 |
EA Autres dettes | 4 462.00 | 1 072.00 | | 4 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 890.00 | 785 508.00 | | 3 017 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 303 699.00 | 1 850 150.00 | | 4 303 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 017 890.00 | 785 508.00 | | 3 017 890.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 633 675.00 | | 633 675.00 | 633 675.00 |
FG Production vendue services | 79 600.00 | 2 138 620.00 | 2 218 220.00 | 79 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 713 276.00 | 2 138 620.00 | 2 851 896.00 | 713 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 220.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 860 118.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 820 718.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 518 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 371 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 105.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 468.00 | |
GE Autres charges | | | 5 927.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 287 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -427 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 433.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -441 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 220.00 | 9 960.00 | | 8 220.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 914.00 | 6 484.00 | | 5 914.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662 733.00 | -159 831.00 | | -662 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 860 118.00 | 1 073 060.00 | | 2 860 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 638 951.00 | 1 238 533.00 | | 2 638 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 167.00 | -165 473.00 | | 221 167.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 357.00 | | 3 407.00 | 70 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 205.00 | | | 7 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 832.00 | | 3 407.00 | 62 832.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 414.00 | 12 468.00 | | 48 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 171.00 | 3 603.00 | | 1 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | 8 866.00 | | 47 243.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 807 232.00 | 2 807 232.00 | | 2 807 232.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 509.00 | 36 509.00 | | 36 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 186.00 | 65 186.00 | | 65 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 462.00 | 4 462.00 | | 4 462.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 626.00 | 1 669 626.00 | | 1 669 626.00 |
VB T. V. A. | 23 147.00 | 23 147.00 | | 23 147.00 |
VI Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008 411.00 | 105 408.00 | 903 003.00 | 1 008 411.00 |
VP Divers | 26 086.00 | 17 567.00 | 8 519.00 | 26 086.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 734 090.00 | 1 822 568.00 | 911 522.00 | 2 734 090.00 |
VW T.V.A. | 47 453.00 | 47 453.00 | | 47 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 017 890.00 | 3 017 890.00 | | 3 017 890.00 |