| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 463.00 | 8 463.00 | | 8 463.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 530.00 | 128 073.00 | 202 457.00 | 330 530.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 338 560.00 | 136 535.00 | 23 202 025.00 | 23 338 560.00 |
BT Marchandises | 2 443 243.00 | 594 630.00 | 1 848 612.00 | 2 443 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 954 284.00 | 429 444.00 | 9 524 839.00 | 9 954 284.00 |
BZ Autres créances | 2 226 826.00 | 103 950.00 | 2 122 876.00 | 2 226 826.00 |
CF Disponibilités | 7 091 529.00 | | 7 091 529.00 | 7 091 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 455.00 | | 68 455.00 | 68 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 784 336.00 | 1 128 025.00 | 20 656 312.00 | 21 784 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 45 122 897.00 | 1 264 560.00 | 43 858 337.00 | 45 122 897.00 |
CU Autres participations | 22 961 952.00 | | 22 961 952.00 | 22 961 952.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 350.00 | 38 350.00 | | 38 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 835.00 | 3 835.00 | | 3 835.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 2 575.00 | 2 575.00 | | 2 575.00 |
DG Autres réserves | 2 413 319.00 | 1 701 073.00 | | 2 413 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -430 130.00 | 712 246.00 | | -430 130.00 |
DK Provisions réglementées | 36 858.00 | | | 36 858.00 |
DL TOTAL (I) | 2 064 807.00 | 2 458 079.00 | | 2 064 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 996 319.00 | 2 098 865.00 | | 1 996 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 611 879.00 | 1 088 417.00 | | 30 611 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 979 069.00 | 5 017 292.00 | | 7 979 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 797.00 | 296 722.00 | | 177 797.00 |
EA Autres dettes | 1 028 467.00 | | | 1 028 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 793 530.00 | 8 501 296.00 | | 41 793 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 858 337.00 | 10 959 375.00 | | 43 858 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 448 189.00 | 7 301 296.00 | | 31 448 189.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 738 076.00 | 8 083 886.00 | 19 821 962.00 | 11 738 076.00 |
FG Production vendue services | 352 420.00 | 361 411.00 | 713 831.00 | 352 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 090 496.00 | 8 445 297.00 | 20 535 793.00 | 12 090 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 224 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 761 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 551 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 767 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 188 034.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 187 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 024 075.00 | |
GE Autres charges | | | 1 110 562.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 829 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -67 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 727.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 033.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 253 970.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245 952.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -313 932.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | 234.00 | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 17 587.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 140 808.00 | | | 140 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140 990.00 | 17 822.00 | | 140 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -140 990.00 | -17 822.00 | | -140 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 792.00 | -123 307.00 | | -24 792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 771 496.00 | 14 348 875.00 | | 20 771 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 201 626.00 | 13 636 629.00 | | 21 201 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -430 130.00 | 712 246.00 | | -430 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 319 860.00 | | | 319 860.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 600.00 | 30 935.00 | | 105 600.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 259.00 | 203.00 | | 8 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 341.00 | 30 732.00 | | 97 341.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 36 858.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 594 630.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 429 444.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 103 950.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 128 025.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 164 883.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 024 075.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 140 808.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 955.00 | 14 980.00 | 1 013 975.00 | 1 028 955.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 979 069.00 | 6 640 261.00 | 1 338 808.00 | 7 979 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 629.00 | 46 629.00 | | 46 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 600.00 | 62 600.00 | | 62 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 028 467.00 | 1 028 467.00 | | 1 028 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 616.00 | | 37 616.00 | 37 616.00 |
UX Autres créances clients | 9 258 868.00 | 9 258 868.00 | | 9 258 868.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 695 415.00 | 695 415.00 | | 695 415.00 |
VB T. V. A. | 276 886.00 | 276 886.00 | | 276 886.00 |
VC Groupe et associés | 210 993.00 | 210 993.00 | | 210 993.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 996 319.00 | 25 299.00 | 1 971 020.00 | 1 996 319.00 |
VI Groupe et associés | 29 582 924.00 | 23 561 385.00 | 6 021 539.00 | 29 582 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 299.00 | | | 25 299.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 112 302.00 | 1 112 302.00 | | 1 112 302.00 |
VP Divers | 7 001.00 | 7 001.00 | | 7 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 580.00 | 55 580.00 | | 55 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 619 644.00 | 619 644.00 | | 619 644.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 455.00 | 68 455.00 | | 68 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 287 181.00 | 12 249 565.00 | 37 616.00 | 12 287 181.00 |
VW T.V.A. | 12 988.00 | 12 988.00 | | 12 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 793 531.00 | 31 448 189.00 | 10 345 342.00 | 41 793 531.00 |