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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 674.00 | 42 674.00 | | 42 674.00 |
AP Constructions | 501 730.00 | 399 697.00 | 102 032.00 | 501 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 219.00 | 93 194.00 | 7 025.00 | 100 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 699.00 | 117 562.00 | 21 137.00 | 138 699.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 787 407.00 | 653 127.00 | 134 280.00 | 787 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 682.00 | 40 581.00 | 80 102.00 | 120 682.00 |
BZ Autres créances | 62 672.00 | | 62 672.00 | 62 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 679 724.00 | | 679 724.00 | 679 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 329.00 | | 22 329.00 | 22 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 096.00 | 40 581.00 | 938 515.00 | 979 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 766 503.00 | 693 708.00 | 1 072 796.00 | 1 766 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 450 000.00 | 395 600.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 16 874.00 | 40 579.00 | | 16 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 253.00 | 370 695.00 | | 291 253.00 |
DK Provisions réglementées | 41 393.00 | 38 888.00 | | 41 393.00 |
DL TOTAL (I) | 856 748.00 | 902 990.00 | | 856 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 262.00 | 21 601.00 | | 10 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 18.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 37 246.00 | | 42 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 149 306.00 | 191 604.00 | | 149 306.00 |
EA Autres dettes | 13 576.00 | 11 339.00 | | 13 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 047.00 | 261 806.00 | | 216 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 072 796.00 | 1 164 797.00 | | 1 072 796.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9.00 | | | 9.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 764 310.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 764 310.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 769 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 050.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 526 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 384.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 423.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 412.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 940.00 | |
GE Autres charges | | | 8 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 373 306.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 396 574.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 365.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 365.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 396 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | 57 495.00 | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 267.00 | 164 406.00 | | 102 267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 769 880.00 | 2 025 716.00 | | 1 769 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 627.00 | 1 655 021.00 | | 1 478 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 253.00 | 370 695.00 | | 291 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 781 937.00 | | 5 471.00 | 781 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 787 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 740 648.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 735 177.00 | | 5 471.00 | 735 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 715.00 | 24 412.00 | | 628 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 674.00 | | | 42 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 586 041.00 | 24 412.00 | | 586 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 38 888.00 | 2 505.00 | | 38 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 888.00 | 2 505.00 | | 38 888.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 894.00 | 42 894.00 | | 42 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 576.00 | 13 576.00 | | 13 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 120 682.00 | 120 682.00 | | 120 682.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 262.00 | 7 600.00 | 2 662.00 | 10 262.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 339.00 | | | 11 339.00 |
VP Divers | 62 672.00 | 62 672.00 | | 62 672.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 149 306.00 | 149 306.00 | | 149 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 769.00 | 205 683.00 | 86.00 | 205 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 047.00 | 213 385.00 | 2 662.00 | 216 047.00 |