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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 774.00 | 42 775.00 | 999.00 | 43 774.00 |
AP Constructions | 501 730.00 | 408 724.00 | 93 006.00 | 501 730.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 219.00 | 96 266.00 | 3 953.00 | 100 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 793.00 | 110 151.00 | 32 642.00 | 142 793.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 602.00 | 657 916.00 | 134 685.00 | 792 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 257.00 | | 3 257.00 | 3 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 197 835.00 | 32 651.00 | 165 184.00 | 197 835.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 91 839.00 | | 91 839.00 | 91 839.00 |
CF Disponibilités | 566 202.00 | | 566 202.00 | 566 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 944.00 | | 22 944.00 | 22 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 815.00 | 32 651.00 | 861 164.00 | 893 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 686 417.00 | 690 567.00 | 995 850.00 | 1 686 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 020.00 | 52 020.00 | | 52 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 202.00 | 5 202.00 | | 5 202.00 |
DG Autres réserves | 418 127.00 | 450 000.00 | | 418 127.00 |
DH Report à nouveau | | 16 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 277 916.00 | 291 253.00 | | 277 916.00 |
DK Provisions réglementées | 43 898.00 | 41 393.00 | | 43 898.00 |
DL TOTAL (I) | 797 169.00 | 856 748.00 | | 797 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 873.00 | 10 262.00 | | 13 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13.00 | 9.00 | | 13.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 42 894.00 | | 49 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 857.00 | 149 306.00 | | 124 857.00 |
EA Autres dettes | 10 217.00 | 13 576.00 | | 10 217.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 681.00 | 216 047.00 | | 198 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 995 850.00 | 1 072 796.00 | | 995 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 767 321.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 767 321.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 775 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 927.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 408.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 082.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 996.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 960.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 284.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 057.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 393 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 381 565.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 72.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 381 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 505.00 | -2 505.00 | | -2 505.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 764.00 | 102 267.00 | | 100 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 539.00 | 1 769 880.00 | | 1 775 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 497 623.00 | 1 478 627.00 | | 1 497 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 277 916.00 | 291 253.00 | | 277 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 407.00 | | 25 366.00 | 787 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 086.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 171.00 | 792 602.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 774.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 171.00 | 744 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 674.00 | | 1 100.00 | 42 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 648.00 | | 24 266.00 | 740 648.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 127.00 | 24 960.00 | 20 171.00 | 653 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 674.00 | 101.00 | | 42 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 453.00 | 24 859.00 | 20 171.00 | 610 453.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 41 393.00 | 2 505.00 | | 41 393.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 393.00 | 2 505.00 | | 41 393.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 721.00 | 49 721.00 | | 49 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 857.00 | 124 857.00 | | 124 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 217.00 | 10 217.00 | | 10 217.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
UX Autres créances clients | 197 835.00 | 197 835.00 | | 197 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 873.00 | 7 608.00 | 6 265.00 | 13 873.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 881.00 | | | 14 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 944.00 | 22 944.00 | | 22 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 602.00 | 232 517.00 | 86.00 | 232 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 681.00 | 192 416.00 | 6 265.00 | 198 681.00 |