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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 28 342.00 | 22 206.00 | 6 136.00 | 28 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 922.00 | 9 839.00 | 69 083.00 | 78 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 800.00 | 38 030.00 | 22 769.00 | 60 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 396.00 | | 21 396.00 | 21 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 735.00 | 72 349.00 | 119 385.00 | 191 735.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 591.00 | | 15 591.00 | 15 591.00 |
BT Marchandises | 601 385.00 | | 601 385.00 | 601 385.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 711.00 | | 711.00 | 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 591 788.00 | | 591 788.00 | 591 788.00 |
BZ Autres créances | 71 656.00 | | 71 656.00 | 71 656.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 284.00 | | 1 282 284.00 | 1 282 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 474 019.00 | 72 349.00 | 1 401 670.00 | 1 474 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 102 564.00 | 81 245.00 | | 102 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 566.00 | 21 319.00 | | 23 566.00 |
DL TOTAL (I) | 159 670.00 | 136 103.00 | | 159 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 530 593.00 | 365 679.00 | | 530 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 298.00 | 148 455.00 | | 105 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 535 781.00 | 471 168.00 | | 535 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 419.00 | 62 974.00 | | 60 419.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 8 129.00 | 12 277.00 | | 8 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 999.00 | 1 062 333.00 | | 1 241 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 401 670.00 | 1 198 437.00 | | 1 401 670.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 429.00 | 983 300.00 | | 1 138 429.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 620.00 | 276 581.00 | | 407 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 433.00 | | 120 302.00 | 114 433.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 000.00 | 191 735.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 000.00 | 168 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 949.00 | | 120 117.00 | 90 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 211.00 | | 185.00 | 21 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 687.00 | 12 768.00 | 106.00 | 59 687.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 414.00 | 12 768.00 | 106.00 | 57 414.00 |