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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 28 342.00 | 23 622.00 | 4 719.00 | 28 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 422.00 | 33 640.00 | 36 782.00 | 70 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 800.00 | 22 561.00 | 123 238.00 | 145 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 336.00 | 82 098.00 | 186 238.00 | 268 336.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 219.00 | | 32 219.00 | 32 219.00 |
BT Marchandises | 697 970.00 | | 697 970.00 | 697 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 514.00 | | 1 514.00 | 1 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 498 217.00 | | 498 217.00 | 498 217.00 |
BZ Autres créances | 82 277.00 | | 82 277.00 | 82 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 313 171.00 | | 1 313 171.00 | 1 313 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 581 507.00 | 82 098.00 | 1 499 409.00 | 1 581 507.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 146 971.00 | 126 131.00 | | 146 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693.00 | 20 840.00 | | 693.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 181 241.00 | 180 510.00 | | 181 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 331.00 | 739 235.00 | | 632 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 313.00 | 139 286.00 | | 235 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 632.00 | 478 641.00 | | 402 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 263.00 | 53 657.00 | | 35 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 10 847.00 | 8 747.00 | | 10 847.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 318 167.00 | 1 421 346.00 | | 1 318 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 499 409.00 | 1 601 857.00 | | 1 499 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 136 945.00 | 1 208 758.00 | | 1 136 945.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 417 423.00 | 492 811.00 | | 417 423.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 838.00 | 12 500.00 | 42 500.00 | 276 838.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 565.00 | 12 500.00 | 42 500.00 | 274 565.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 632 332.00 | 451 110.00 | 107 404.00 | 632 332.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 402 633.00 | 402 633.00 | | 402 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 283 203.00 | 283 203.00 | | 283 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 582 010.00 | 582 010.00 | | 582 010.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 582 982.00 | 582 982.00 | | 582 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 318 167.00 | 1 136 945.00 | 107 404.00 | 1 318 167.00 |