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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 28 342.00 | 24 331.00 | 4 011.00 | 28 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 922.00 | 46 887.00 | 24 035.00 | 70 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 145 800.00 | 37 401.00 | 108 398.00 | 145 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 497.00 | | 21 497.00 | 21 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 836.00 | 110 892.00 | 157 943.00 | 268 836.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 883.00 | | 65 883.00 | 65 883.00 |
BT Marchandises | 388 585.00 | | 388 585.00 | 388 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 562 617.00 | | 562 617.00 | 562 617.00 |
BZ Autres créances | 86 942.00 | | 86 942.00 | 86 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 858.00 | | 858.00 | 858.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 886.00 | | 1 104 886.00 | 1 104 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 722.00 | 110 892.00 | 1 262 829.00 | 1 373 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 147 665.00 | 146 971.00 | | 147 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 473.00 | 693.00 | | 473.00 |
DK Provisions réglementées | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DL TOTAL (I) | 181 715.00 | 181 241.00 | | 181 715.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 549.00 | 632 331.00 | | 470 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 300.00 | 235 313.00 | | 172 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 466.00 | 402 632.00 | | 381 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 514.00 | 35 263.00 | | 46 514.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 778.00 | | |
EA Autres dettes | 10 283.00 | 10 847.00 | | 10 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 081 114.00 | 1 318 167.00 | | 1 081 114.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 262 829.00 | 1 499 409.00 | | 1 262 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 646.00 | 1 136 945.00 | | 931 646.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 287 879.00 | 417 423.00 | | 287 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 336.00 | | 500.00 | 268 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 065.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 565.00 | | 500.00 | 244 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 498.00 | | | 21 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 098.00 | 28 795.00 | | 82 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 825.00 | 28 795.00 | | 79 825.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 381 466.00 | 381 466.00 | | 381 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 099.00 | 229 099.00 | | 229 099.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 470 549.00 | 321 081.00 | 99 550.00 | 470 549.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 649 560.00 | 649 560.00 | | 649 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 418.00 | 650 418.00 | | 650 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 081 114.00 | 931 646.00 | 99 550.00 | 1 081 114.00 |