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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
AP Constructions | 28 342.00 | 22 914.00 | 5 427.00 | 28 342.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 422.00 | 24 802.00 | 55 619.00 | 80 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 800.00 | 13 471.00 | 152 328.00 | 165 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 461.00 | | 21 461.00 | 21 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 300.00 | 63 462.00 | 234 837.00 | 298 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 537.00 | | 29 537.00 | 29 537.00 |
BT Marchandises | 632 260.00 | | 632 260.00 | 632 260.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 229.00 | | 583 229.00 | 583 229.00 |
BZ Autres créances | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 019.00 | | 1 367 019.00 | 1 367 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 665 319.00 | 63 462.00 | 1 601 857.00 | 1 665 319.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 489.00 | 30 489.00 | | 30 489.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 048.00 | 3 048.00 | | 3 048.00 |
DH Report à nouveau | 126 131.00 | 102 564.00 | | 126 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 840.00 | 23 566.00 | | 20 840.00 |
DL TOTAL (I) | 180 510.00 | 159 670.00 | | 180 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 739 235.00 | 530 593.00 | | 739 235.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 286.00 | 105 298.00 | | 139 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 641.00 | 535 781.00 | | 478 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 657.00 | 60 419.00 | | 53 657.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
EA Autres dettes | 8 747.00 | 8 129.00 | | 8 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 421 346.00 | 1 241 999.00 | | 1 421 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 857.00 | 1 401 670.00 | | 1 601 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 208 758.00 | 1 138 429.00 | | 1 208 758.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 492 811.00 | 407 620.00 | | 492 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 349.00 | 23 114.00 | 32 000.00 | 72 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 076.00 | 23 114.00 | 32 000.00 | 70 076.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 739 235.00 | 526 647.00 | 115 192.00 | 739 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 642.00 | 478 642.00 | | 478 642.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 469.00 | 203 469.00 | | 203 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704 458.00 | 704 458.00 | | 704 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 221.00 | 705 221.00 | | 705 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 421 347.00 | 1 208 759.00 | 115 192.00 | 1 421 347.00 |