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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 731 456.00 | 8 404.00 | 723 052.00 | 731 456.00 |
AP Constructions | 4 801 166.00 | 175 040.00 | 4 626 126.00 | 4 801 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 743 352.00 | 51 169.00 | 692 182.00 | 743 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 060.00 | 15 817.00 | 152 242.00 | 168 060.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 844 631.00 | 250 432.00 | 6 594 199.00 | 6 844 631.00 |
BT Marchandises | 8 356.00 | | 8 356.00 | 8 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 980.00 | | 40 980.00 | 40 980.00 |
BZ Autres créances | 185 064.00 | | 185 064.00 | 185 064.00 |
CF Disponibilités | 88 990.00 | | 88 990.00 | 88 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 331.00 | | 325 331.00 | 325 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 169 962.00 | 250 432.00 | 6 919 530.00 | 7 169 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -78 058.00 | | | -78 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -255 171.00 | | | -255 171.00 |
DK Provisions réglementées | 479 449.00 | | | 479 449.00 |
DL TOTAL (I) | 162 988.00 | | | 162 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 706 893.00 | | | 2 706 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 701 150.00 | | | 3 701 150.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 993.00 | | | 31 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 372.00 | | | 176 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 67 140.00 | | | 67 140.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 756 541.00 | | | 6 756 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 919 530.00 | | | 6 919 530.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 245 051.00 | | | 4 245 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 173 252.00 | | 173 252.00 | 173 252.00 |
FG Production vendue services | 991 685.00 | | 991 685.00 | 991 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 164 938.00 | | 1 164 938.00 | 1 164 938.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 844.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 605.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -886.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 563.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 258 932.00 | |
GE Autres charges | | | 16 892.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 374 963.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -175 358.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 68 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 747.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 143 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -75 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 844.00 | | | 6 844.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15 841.00 | | | 15 841.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 598 670.00 | | | 598 670.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 039.00 | | | 51 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 649 710.00 | | | 649 710.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 369.00 | | | 9 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 992.00 | | | 153 992.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663 362.00 | | | 663 362.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 652.00 | | | -13 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 901.00 | | | -8 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 917 315.00 | | | 1 917 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 487.00 | | | 2 172 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -255 171.00 | | | -255 171.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 849.00 | | | 4 849.00 |