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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 89.00 | 630.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 731 456.00 | 32 902.00 | 698 554.00 | 731 456.00 |
AP Constructions | 4 906 321.00 | 692 725.00 | 4 213 595.00 | 4 906 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 839.00 | 202 048.00 | 542 791.00 | 744 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 606.00 | 71 511.00 | 175 094.00 | 246 606.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 032 289.00 | 999 277.00 | 6 033 012.00 | 7 032 289.00 |
BT Marchandises | 6 299.00 | | 6 299.00 | 6 299.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 119.00 | | 22 119.00 | 22 119.00 |
BZ Autres créances | 4 140 932.00 | | 4 140 932.00 | 4 140 932.00 |
CF Disponibilités | 88 900.00 | | 88 900.00 | 88 900.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 260 346.00 | | 4 260 346.00 | 4 260 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 292 636.00 | 999 277.00 | 10 293 358.00 | 11 292 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 525.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -313 730.00 | -333 230.00 | | -313 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -187 076.00 | 19 500.00 | | -187 076.00 |
DK Provisions réglementées | 5 078 509.00 | 5 155 736.00 | | 5 078 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 594 471.00 | 4 858 775.00 | | 4 594 471.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 252 406.00 | 2 480 309.00 | | 2 252 406.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 330 927.00 | 3 043 655.00 | | 3 330 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 538.00 | 56 497.00 | | 62 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 424.00 | 146 899.00 | | 31 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 590.00 | 77 811.00 | | 21 590.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 698 887.00 | 5 805 171.00 | | 5 698 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 293 358.00 | 10 663 946.00 | | 10 293 358.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 613 832.00 | | | 3 613 832.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 75 690.00 | | 75 690.00 | 75 690.00 |
FG Production vendue services | 507 994.00 | 385.00 | 508 379.00 | 507 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 684.00 | 385.00 | 584 070.00 | 583 684.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 213 748.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 789.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 803 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 191.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 589.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 442.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 376 630.00 | |
GE Autres charges | | | 9 776.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 016 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -213 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -264 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 035.00 | | | 9 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 782 515.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 77 227.00 | 106 228.00 | | 77 227.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77 227.00 | 4 888 743.00 | | 77 227.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 525.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 782 515.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 783 040.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 227.00 | 105 703.00 | | 77 227.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 880 606.00 | 6 734 687.00 | | 880 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 067 683.00 | 6 715 188.00 | | 1 067 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -187 076.00 | 19 500.00 | | -187 076.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 028 458.00 | | 3 832.00 | 7 028 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 032 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 630 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | 720.00 | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 627 862.00 | | 3 113.00 | 6 627 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 622 648.00 | 376 630.00 | | 622 648.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 89.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 622 648.00 | 376 541.00 | | 622 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 155 736.00 | | 77 227.00 | 5 155 736.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 155 736.00 | | 77 227.00 | 5 155 736.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 155 736.00 | | 77 227.00 | 5 155 736.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 77 227.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 425.00 | 31 425.00 | | 31 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 591.00 | 21 591.00 | | 21 591.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330 927.00 | 3 330 927.00 | | 3 330 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 22 120.00 | 22 120.00 | | 22 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 252 406.00 | 229 890.00 | 930 015.00 | 2 252 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 227 828.00 | | | 227 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 140 932.00 | 4 140 932.00 | | 4 140 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 165 728.00 | 4 165 147.00 | 581.00 | 4 165 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 349.00 | 3 613 833.00 | 930 015.00 | 5 636 349.00 |