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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 731 457.00 | 20 653.00 | 710 804.00 | 731 457.00 |
AP Constructions | 4 906 321.00 | 433 883.00 | 4 472 438.00 | 4 906 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 839.00 | 126 609.00 | 618 230.00 | 744 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 244.00 | 41 502.00 | 203 742.00 | 245 244.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 028 458.00 | 622 648.00 | 6 405 810.00 | 7 028 458.00 |
BT Marchandises | 9 889.00 | | 9 889.00 | 9 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 844.00 | | 75 844.00 | 75 844.00 |
BZ Autres créances | 4 027 314.00 | | 4 027 314.00 | 4 027 314.00 |
CF Disponibilités | 142 067.00 | | 142 067.00 | 142 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 258 136.00 | | 4 258 136.00 | 4 258 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 286 594.00 | 622 648.00 | 10 663 946.00 | 11 286 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 525.00 | 1 525.00 | | 1 525.00 |
DH Report à nouveau | -333 230.00 | -78 059.00 | | -333 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 500.00 | -255 172.00 | | 19 500.00 |
DK Provisions réglementées | 5 155 736.00 | 479 449.00 | | 5 155 736.00 |
DL TOTAL (I) | 4 858 775.00 | 162 988.00 | | 4 858 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 480 309.00 | 2 706 894.00 | | 2 480 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 043 655.00 | 3 701 150.00 | | 3 043 655.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 497.00 | 31 993.00 | | 56 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 899.00 | 176 373.00 | | 146 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 811.00 | 71 842.00 | | 77 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 67 140.00 | | |
EA Autres dettes | | 1 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 805 171.00 | 6 756 542.00 | | 5 805 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 663 946.00 | 6 919 530.00 | | 10 663 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 271 397.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 546 543.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 817 940.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 179 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 379.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 372 215.00 | |
GE Autres charges | | | 26 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 872 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 354.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 849.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -86 203.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 782 515.00 | 598 670.00 | | 4 782 515.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 228.00 | 51 040.00 | | 106 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 888 743.00 | 649 710.00 | | 4 888 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 525.00 | 9 370.00 | | 525.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 153 993.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 782 515.00 | 500 000.00 | | 4 782 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 783 040.00 | 663 363.00 | | 4 783 040.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 703.00 | -13 653.00 | | 105 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -8 901.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 734 687.00 | 1 917 315.00 | | 6 734 687.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 715 188.00 | 2 172 487.00 | | 6 715 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 500.00 | -255 172.00 | | 19 500.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | 4 849.00 | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 844 631.00 | | 197 508.00 | 6 844 631.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 682.00 | 7 028 458.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 682.00 | 6 627 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 444 036.00 | | 197 508.00 | 6 444 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 432.00 | 372 215.00 | | 250 432.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 432.00 | 372 215.00 | | 250 432.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 479 449.00 | 4 782 515.00 | 106 228.00 | 479 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 479 449.00 | 4 782 515.00 | 106 228.00 | 479 449.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 782 515.00 | 106 228.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 899.00 | 146 899.00 | | 146 899.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 811.00 | 77 811.00 | | 77 811.00 |
UT Autres immobilisations financières | 581.00 | | 581.00 | 581.00 |
UX Autres créances clients | 75 844.00 | 75 844.00 | | 75 844.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 480 309.00 | 228 640.00 | 924 638.00 | 2 480 309.00 |
VI Groupe et associés | 3 043 655.00 | 3 043 655.00 | | 3 043 655.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 226 511.00 | | | 226 511.00 |
VP Divers | 4 027 314.00 | 4 027 314.00 | | 4 027 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 106 761.00 | 4 106 180.00 | 581.00 | 4 106 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 748 674.00 | 3 497 005.00 | 924 638.00 | 5 748 674.00 |