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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 719.00 | 329.00 | 390.00 | 719.00 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AN Terrains | 731 456.00 | 45 151.00 | 686 305.00 | 731 456.00 |
AP Constructions | 4 906 321.00 | 951 568.00 | 3 954 752.00 | 4 906 321.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 744 839.00 | 277 034.00 | 467 804.00 | 744 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 863.00 | 97 765.00 | 148 098.00 | 245 863.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 033 416.00 | 1 371 849.00 | 5 661 566.00 | 7 033 416.00 |
BT Marchandises | 10 602.00 | | 10 602.00 | 10 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 396.00 | | 44 396.00 | 44 396.00 |
BZ Autres créances | 4 041 629.00 | | 4 041 629.00 | 4 041 629.00 |
CF Disponibilités | 424 121.00 | | 424 121.00 | 424 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 668.00 | | 4 525 668.00 | 4 525 668.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 559 084.00 | 1 371 849.00 | 10 187 235.00 | 11 559 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | -500 807.00 | | | -500 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
DK Provisions réglementées | 4 992 089.00 | | | 4 992 089.00 |
DL TOTAL (I) | 4 499 178.00 | | | 4 499 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 023 178.00 | | | 2 023 178.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 369 898.00 | | | 3 369 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 82 223.00 | | | 82 223.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 431.00 | | | 141 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 928.00 | | | 66 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 396.00 | | | 4 396.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 688 056.00 | | | 5 688 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 187 235.00 | | | 10 187 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 813 801.00 | | | 3 813 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 140 398.00 | | 140 398.00 | 140 398.00 |
FG Production vendue services | 776 511.00 | 312.00 | 776 824.00 | 776 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 910.00 | 312.00 | 917 223.00 | 916 910.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 284 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 417.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 230 890.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 803.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 302.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 696 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 229.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 373 315.00 | |
GE Autres charges | | | 13 061.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 277 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 334.00 | | | 28 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 86 420.00 | | | 86 420.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580.00 | | | 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580.00 | | | 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 85 839.00 | | | 85 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 640.00 | | | -3 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 317 310.00 | | | 1 317 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 182.00 | | | 1 326 182.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 872.00 | | | -8 872.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 201.00 | | | 2 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 032 290.00 | | 2 450.00 | 7 032 290.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 581.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 581.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 324.00 | 7 033 416.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 720.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 743.00 | 6 632 681.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 720.00 | | | 400 720.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 630 974.00 | | 2 450.00 | 6 630 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 596.00 | | | 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 999 278.00 | 373 315.00 | 743.00 | 999 278.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 240.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 999 188.00 | 373 075.00 | 743.00 | 999 188.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 5 078 509.00 | | 86 420.00 | 5 078 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078 509.00 | | 86 420.00 | 5 078 509.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 86 420.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 431.00 | 141 431.00 | | 141 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 928.00 | 66 928.00 | | 66 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 396.00 | 4 396.00 | | 4 396.00 |
UX Autres créances clients | 44 396.00 | 44 396.00 | | 44 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 023 179.00 | 231 148.00 | 935 423.00 | 2 023 179.00 |
VI Groupe et associés | 3 369 899.00 | 3 369 899.00 | | 3 369 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 153.00 | | | 229 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 041 630.00 | 4 041 630.00 | | 4 041 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 919.00 | 4 919.00 | | 4 919.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 090 945.00 | 4 090 945.00 | | 4 090 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 605 833.00 | 3 813 802.00 | 935 423.00 | 5 605 833.00 |