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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 112.00 | 10 930.00 | 181.00 | 11 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 426.00 | 47 058.00 | 12 368.00 | 59 426.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 858.00 | 59 188.00 | 12 669.00 | 71 858.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BT Marchandises | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 109.00 | | 109.00 | 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 28 211.00 | | 28 211.00 | 28 211.00 |
CF Disponibilités | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 79 557.00 | | 79 557.00 | 79 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 414.00 | 59 188.00 | 92 226.00 | 151 414.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
DH Report à nouveau | 8 045.00 | 4 005.00 | | 8 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 481.00 | 4 040.00 | | 7 481.00 |
DL TOTAL (I) | 76 700.00 | 69 220.00 | | 76 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 360.00 | 7 131.00 | | 5 360.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 850.00 | 2 633.00 | | 5 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 2 616.00 | | 3 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 235.00 | 473.00 | | 1 235.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 526.00 | 12 853.00 | | 15 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 226.00 | 82 073.00 | | 92 226.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 234.00 | | 108 234.00 | 108 234.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 108 371.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 014.00 | |
FZ Charges sociales | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 466.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 149.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -149.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 225.00 | 603.00 | | 1 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 108 371.00 | 96 660.00 | | 108 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 890.00 | 92 620.00 | | 100 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 481.00 | 4 040.00 | | 7 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 908.00 | | 4 950.00 | 66 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 858.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 588.00 | | 4 950.00 | 65 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 722.00 | 3 466.00 | | 55 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 522.00 | 3 466.00 | | 54 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 081.00 | 3 081.00 | | 3 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 6 063.00 | 6 063.00 | | 6 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 351.00 | 1 802.00 | 3 549.00 | 5 351.00 |
VI Groupe et associés | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 148.00 | 22 148.00 | | 22 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 526.00 | 11 977.00 | 3 549.00 | 15 526.00 |