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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750.00 | 683.00 | 67.00 | 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 755.00 | 10 676.00 | 79.00 | 10 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 115.00 | 47 677.00 | 31 438.00 | 79 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 740.00 | 59 036.00 | 31 704.00 | 90 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22.00 | | 22.00 | 22.00 |
BT Marchandises | 53.00 | | 53.00 | 53.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 434.00 | | 3 434.00 | 3 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
BZ Autres créances | 33 605.00 | | 33 605.00 | 33 605.00 |
CF Disponibilités | 80 637.00 | | 80 637.00 | 80 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 123 359.00 | | 123 359.00 | 123 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 099.00 | 59 036.00 | 155 064.00 | 214 099.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
DH Report à nouveau | 37 265.00 | 15 585.00 | | 37 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 205.00 | 21 680.00 | | 36 205.00 |
DL TOTAL (I) | 134 645.00 | 98 440.00 | | 134 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 784.00 | 2 640.00 | | 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633.00 | 13 927.00 | | 11 633.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 454.00 | | | 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 4 302.00 | | 3 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 510.00 | 3 877.00 | | 1 510.00 |
EA Autres dettes | 2 269.00 | 1 740.00 | | 2 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 419.00 | 26 485.00 | | 20 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 064.00 | 124 925.00 | | 155 064.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 633.00 | | | 11 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 599.00 | | 88 599.00 | 88 599.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 119.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -45.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 315.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 551.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 76.00 | | 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 855.00 | 163 754.00 | | 122 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 650.00 | 142 075.00 | | 86 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 205.00 | 21 680.00 | | 36 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 734.00 | | 20 805.00 | 74 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 799.00 | 90 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 200.00 | 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 599.00 | 89 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 750.00 | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 414.00 | | 20 055.00 | 73 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 284.00 | 4 551.00 | 4 799.00 | 59 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 683.00 | 1 200.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 084.00 | 3 868.00 | 3 599.00 | 58 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 269.00 | 2 269.00 | | 2 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VB T. V. A. | 11 151.00 | 11 151.00 | | 11 151.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VI Groupe et associés | 11 633.00 | 11 633.00 | | 11 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 853.00 | | | 1 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 454.00 | 22 454.00 | | 22 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 230.00 | 2 230.00 | | 2 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 334.00 | 39 334.00 | | 39 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 965.00 | 19 965.00 | | 19 965.00 |