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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962.00 | 11 599.00 | 363.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 453.00 | 46 485.00 | 14 968.00 | 61 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 734.00 | 59 284.00 | 15 451.00 | 74 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BT Marchandises | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 207.00 | | 2 207.00 | 2 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 027.00 | | 17 027.00 | 17 027.00 |
BZ Autres créances | 35 792.00 | | 35 792.00 | 35 792.00 |
CF Disponibilités | 52 441.00 | | 52 441.00 | 52 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 984.00 | | 1 984.00 | 1 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 109 474.00 | | 109 474.00 | 109 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 184 208.00 | 59 284.00 | 124 925.00 | 184 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
DH Report à nouveau | 15 585.00 | 15 525.00 | | 15 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 680.00 | 60.00 | | 21 680.00 |
DL TOTAL (I) | 98 440.00 | 76 760.00 | | 98 440.00 |
DQ Provisions pour charges | | 37 878.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 37 878.00 | | |
DS Emprunts obligataires convertibles | 2 640.00 | 3 555.00 | | 2 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 927.00 | 6 348.00 | | 13 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 986.00 | | 4 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 877.00 | 489.00 | | 3 877.00 |
EA Autres dettes | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 485.00 | 11 378.00 | | 26 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 925.00 | 126 016.00 | | 124 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 703.00 | 9 665.00 | | 25 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 812.00 | | 88 812.00 | 88 812.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 754.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 873.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 942.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 141 943.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 811.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 142.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 142.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 11.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 754.00 | 141 012.00 | | 163 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 075.00 | 140 952.00 | | 142 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 680.00 | 60.00 | | 21 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 708.00 | | 14 027.00 | 60 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 388.00 | | 14 027.00 | 59 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 233.00 | 4 050.00 | | 55 233.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 033.00 | 4 050.00 | | 54 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 878.00 | | 37 878.00 | 37 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 37 878.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VB T. V. A. | 14 953.00 | 14 953.00 | | 14 953.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 635.00 | 1 853.00 | 782.00 | 2 635.00 |
VI Groupe et associés | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -2 027.00 | | | -2 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 839.00 | 20 839.00 | | 20 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 485.00 | 25 703.00 | 782.00 | 26 485.00 |