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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 962.00 | 11 245.00 | 716.00 | 11 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 426.00 | 42 788.00 | 4 638.00 | 47 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 708.00 | 55 233.00 | 5 474.00 | 60 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BT Marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 841.00 | | 12 841.00 | 12 841.00 |
BZ Autres créances | 65 861.00 | | 65 861.00 | 65 861.00 |
CF Disponibilités | 26 761.00 | | 26 761.00 | 26 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 541.00 | | 120 541.00 | 120 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 181 249.00 | 55 233.00 | 126 016.00 | 181 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 120.00 | | | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 52 375.00 | 52 375.00 | | 52 375.00 |
DH Report à nouveau | 15 525.00 | 8 045.00 | | 15 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60.00 | 7 481.00 | | 60.00 |
DL TOTAL (I) | 76 760.00 | 76 700.00 | | 76 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 878.00 | | | 37 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 555.00 | 5 360.00 | | 3 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 348.00 | 5 850.00 | | 6 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 3 081.00 | | 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489.00 | 1 235.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 378.00 | 15 526.00 | | 11 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 126 016.00 | 92 226.00 | | 126 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 348.00 | | | 6 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 118.00 | | 103 118.00 | 103 118.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 37.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 786.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 54.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 566.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 903.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 878.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 81.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 142.00 | | | 4 142.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 142.00 | 19.00 | | 4 142.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 142.00 | -19.00 | | -4 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 1 225.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 012.00 | 108 371.00 | | 141 012.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 952.00 | 100 890.00 | | 140 952.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60.00 | 7 481.00 | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 858.00 | | 850.00 | 71 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 000.00 | 60 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 000.00 | 59 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 538.00 | | 850.00 | 70 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 188.00 | 3 903.00 | 7 858.00 | 59 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 988.00 | 3 903.00 | 7 858.00 | 57 988.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 37 878.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 37 878.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 878.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 986.00 | 986.00 | | 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
UT Autres immobilisations financières | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
UX Autres créances clients | 12 841.00 | 12 841.00 | | 12 841.00 |
VB T. V. A. | 5 608.00 | 5 608.00 | | 5 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 549.00 | 1 836.00 | 1 713.00 | 3 549.00 |
VI Groupe et associés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60 253.00 | 60 253.00 | | 60 253.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VW T.V.A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 378.00 | 9 665.00 | 1 713.00 | 11 378.00 |