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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 100.00 | | 371 100.00 | 371 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 206.00 | 214 049.00 | 43 157.00 | 257 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 161 070.00 | 117 032.00 | 44 037.00 | 161 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 789 377.00 | 331 082.00 | 458 295.00 | 789 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 572.00 | | 2 572.00 | 2 572.00 |
BT Marchandises | 1 857.00 | | 1 857.00 | 1 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 005.00 | | 15 005.00 | 15 005.00 |
CF Disponibilités | 110 849.00 | | 110 849.00 | 110 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 170 498.00 | | 170 498.00 | 170 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 959 876.00 | 331 082.00 | 628 794.00 | 959 876.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 399 441.00 | 339 776.00 | | 399 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 267.00 | 74 664.00 | | 70 267.00 |
DL TOTAL (I) | 478 096.00 | 422 828.00 | | 478 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 914.00 | 62 926.00 | | 64 914.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 261.00 | 8 218.00 | | 15 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 110.00 | 30 153.00 | | 18 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 410.00 | 70 870.00 | | 52 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 697.00 | 172 169.00 | | 150 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 794.00 | 594 998.00 | | 628 794.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 599.00 | 122 347.00 | | 106 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 975.00 | | 41 403.00 | 747 975.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 789 377.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 418 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 376 875.00 | | 41 403.00 | 376 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 295 215.00 | 35 867.00 | | 295 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 215.00 | 35 867.00 | | 295 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 111.00 | 18 111.00 | | 18 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 915.00 | 20 997.00 | 43 918.00 | 64 915.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 691.00 | | | 30 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 703.00 | | | 28 703.00 |
VP Divers | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 215.00 | 40 215.00 | | 40 215.00 |
VX Obligations cautionnées | 52 411.00 | 52 411.00 | | 52 411.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 698.00 | 106 599.00 | 44 098.00 | 150 698.00 |