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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 100.00 | | 371 100.00 | 371 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 235.00 | 237 056.00 | 34 178.00 | 271 235.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 370.00 | 145 617.00 | 16 752.00 | 162 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 804 705.00 | 382 674.00 | 422 031.00 | 804 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
BT Marchandises | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BZ Autres créances | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 150 460.00 | | 150 460.00 | 150 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 652.00 | | 219 652.00 | 219 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 358.00 | 382 674.00 | 641 683.00 | 1 024 358.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 525.00 | 454 709.00 | | 476 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137.00 | 21 816.00 | | 137.00 |
DL TOTAL (I) | 485 049.00 | 484 912.00 | | 485 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 412.00 | 43 917.00 | | 22 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 098.00 | 15 823.00 | | 15 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 392.00 | 32 345.00 | | 48 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 730.00 | 49 354.00 | | 70 730.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 634.00 | 141 441.00 | | 156 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 683.00 | 626 354.00 | | 641 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 303.00 | 118 261.00 | | 144 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 677.00 | | 14 028.00 | 790 677.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 804 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 433 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 577.00 | | 14 028.00 | 419 577.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358 670.00 | 24 004.00 | | 358 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 358 670.00 | 24 004.00 | | 358 670.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 029.00 | 15 029.00 | | 15 029.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 393.00 | 48 393.00 | | 48 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
UX Autres créances clients | 48 868.00 | 48 868.00 | | 48 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 412.00 | 10 151.00 | 12 261.00 | 22 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 730.00 | 70 730.00 | | 70 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 179.00 | 50 179.00 | | 50 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 634.00 | 144 303.00 | 12 331.00 | 156 634.00 |