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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 100.00 | | 371 100.00 | 371 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 257 206.00 | 227 211.00 | 29 995.00 | 257 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 370.00 | 131 458.00 | 30 912.00 | 162 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 677.00 | 358 670.00 | 432 007.00 | 790 677.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 771.00 | | 2 771.00 | 2 771.00 |
BT Marchandises | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BZ Autres créances | 35 591.00 | | 35 591.00 | 35 591.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 139 033.00 | | 139 033.00 | 139 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 346.00 | | 194 346.00 | 194 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 024.00 | 358 670.00 | 626 354.00 | 985 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 454 709.00 | 399 441.00 | | 454 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 816.00 | 70 267.00 | | 21 816.00 |
DL TOTAL (I) | 484 912.00 | 478 096.00 | | 484 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 917.00 | 64 914.00 | | 43 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 823.00 | 15 261.00 | | 15 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 345.00 | 18 110.00 | | 32 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 354.00 | 52 410.00 | | 49 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 441.00 | 150 697.00 | | 141 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 354.00 | 628 794.00 | | 626 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 261.00 | 106 599.00 | | 118 261.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 082.00 | 27 588.00 | | 331 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 331 082.00 | 27 588.00 | | 331 082.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 35 592.00 | 35 592.00 | | 35 592.00 |