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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 371 100.00 | | 371 100.00 | 371 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 272 315.00 | 247 517.00 | 24 797.00 | 272 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 370.00 | 157 554.00 | 4 816.00 | 162 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 805 785.00 | 405 071.00 | 400 713.00 | 805 785.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 591.00 | | 1 591.00 | 1 591.00 |
BT Marchandises | 1 397.00 | | 1 397.00 | 1 397.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BZ Autres créances | 38 019.00 | | 38 019.00 | 38 019.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 146 307.00 | | 146 307.00 | 146 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 203 314.00 | | 203 314.00 | 203 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 100.00 | 405 071.00 | 604 028.00 | 1 009 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 625.00 | 7 625.00 | | 7 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 476 662.00 | 476 525.00 | | 476 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 658.00 | 137.00 | | -1 658.00 |
DL TOTAL (I) | 483 391.00 | 485 049.00 | | 483 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 260.00 | 22 412.00 | | 12 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 231.00 | 15 098.00 | | 15 231.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 48 392.00 | | 23 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 958.00 | 70 730.00 | | 69 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 637.00 | 156 634.00 | | 120 637.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 028.00 | 641 683.00 | | 604 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 510.00 | 144 303.00 | | 114 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 706.00 | | 1 080.00 | 804 706.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 805 786.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 371 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 434 686.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 371 100.00 | | | 371 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 433 606.00 | | 1 080.00 | 433 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 674.00 | 22 398.00 | | 382 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 382 674.00 | 22 398.00 | | 382 674.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 958.00 | 69 958.00 | | 69 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | | 215.00 | 215.00 |
UX Autres créances clients | 38 019.00 | 38 019.00 | | 38 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 261.00 | 6 349.00 | 5 912.00 | 12 261.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 151.00 | | | 10 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 019.00 | 38 019.00 | 11.00 | 38 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 637.00 | 114 510.00 | 6 127.00 | 120 637.00 |