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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 880.00 | 25 423.00 | 1 457.00 | 26 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 821.00 | 1 229.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 904.00 | 9 365.00 | 2 539.00 | 11 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 339.00 | 35 609.00 | 12 730.00 | 48 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 704.00 | | 54 704.00 | 54 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 399.00 | | 78 399.00 | 78 399.00 |
BZ Autres créances | 55 682.00 | | 55 682.00 | 55 682.00 |
CF Disponibilités | 166 738.00 | | 166 738.00 | 166 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 567.00 | | 372 567.00 | 372 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 420 906.00 | 35 609.00 | 385 297.00 | 420 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 241 472.00 | | | 241 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -59 989.00 | | | -59 989.00 |
DL TOTAL (I) | 215 584.00 | | | 215 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 234.00 | | | 234.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 46 171.00 | | | 46 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | | | 102 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 650.00 | | | 18 650.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | | | 196.00 |
EA Autres dettes | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 385 297.00 | | | 385 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 713.00 | | | 169 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 126 150.00 | | 1 126 150.00 | 1 126 150.00 |
FG Production vendue services | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 126 254.00 | | 1 126 254.00 | 1 126 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 705.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 129 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 325.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 940.00 | | | 48 940.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 129 170.00 | | | 1 129 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 189 158.00 | | | 1 189 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -59 989.00 | | | -59 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 913.00 | | | 13 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 109.00 | | 230.00 | 48 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 670.00 | | 164.00 | 40 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 438.00 | | 67.00 | 7 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 552.00 | 5 057.00 | | 30 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 552.00 | 5 057.00 | | 30 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 744.00 | 102 744.00 | | 102 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 620.00 | 13 620.00 | | 13 620.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 505.00 | | 7 505.00 | 7 505.00 |
UX Autres créances clients | 78 399.00 | 78 399.00 | | 78 399.00 |
VB T. V. A. | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
VI Groupe et associés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 848.00 | 22 848.00 | | 22 848.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 786.00 | 16 786.00 | | 16 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 372.00 | 150 867.00 | 7 505.00 | 158 372.00 |
VW T.V.A. | 2 713.00 | 2 713.00 | | 2 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 123 542.00 | 123 542.00 | | 123 542.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |