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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 889.00 | 2 143.00 | 746.00 | 2 889.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 325.00 | 15 128.00 | 14 197.00 | 29 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 229.00 | 44 151.00 | 19 079.00 | 63 229.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 634.00 | | 81 634.00 | 81 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 644.00 | | 111 644.00 | 111 644.00 |
BZ Autres créances | 23 786.00 | | 23 786.00 | 23 786.00 |
CF Disponibilités | 367 005.00 | | 367 005.00 | 367 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 264.00 | | 8 264.00 | 8 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 186.00 | | 593 186.00 | 593 186.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 656 416.00 | 44 151.00 | 612 265.00 | 656 416.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 136.00 | | | 4 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 172 046.00 | 182 464.00 | | 172 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 750.00 | -10 418.00 | | 31 750.00 |
DL TOTAL (I) | 237 896.00 | 206 146.00 | | 237 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 423.00 | 898.00 | | 24 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 123 691.00 | 88 884.00 | | 123 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 031.00 | 131 409.00 | | 133 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 904.00 | 39 688.00 | | 70 904.00 |
EA Autres dettes | 8 700.00 | 9 776.00 | | 8 700.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 621.00 | 8 023.00 | | 13 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 374 369.00 | 278 677.00 | | 374 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 265.00 | 484 823.00 | | 612 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 678.00 | 189 793.00 | | 250 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 949.00 | | 8 961.00 | 54 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 63 229.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 59 093.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 949.00 | | 8 825.00 | 50 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 136.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 315.00 | 3 516.00 | 680.00 | 41 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 315.00 | 3 516.00 | 680.00 | 41 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 031.00 | 133 031.00 | | 133 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 444.00 | 68 444.00 | | 68 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 700.00 | 8 700.00 | | 8 700.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 621.00 | 13 621.00 | | 13 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
UX Autres créances clients | 111 644.00 | 111 644.00 | | 111 644.00 |
VB T. V. A. | 13 831.00 | 13 831.00 | | 13 831.00 |
VI Groupe et associés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 196.00 | 2 196.00 | | 2 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 865.00 | 9 865.00 | | 9 865.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 264.00 | 8 264.00 | | 8 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 830.00 | 147 830.00 | | 147 830.00 |
VW T.V.A. | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 678.00 | 250 678.00 | | 250 678.00 |