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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 11.00 | |
AP Constructions | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 150.00 | 1 668.00 | 482.00 | 2 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 919.00 | 12 767.00 | 9 152.00 | 21 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 949.00 | 41 315.00 | 13 634.00 | 54 949.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 509.00 | | 70 509.00 | 70 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 74 790.00 | | 74 790.00 | 74 790.00 |
BZ Autres créances | 28 914.00 | | 28 914.00 | 28 914.00 |
CF Disponibilités | 287 831.00 | | 287 831.00 | 287 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 304.00 | | 8 304.00 | 8 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 189.00 | | 471 189.00 | 471 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 138.00 | 41 315.00 | 484 823.00 | 526 138.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 182 464.00 | 181 484.00 | | 182 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 418.00 | 980.00 | | -10 418.00 |
DL TOTAL (I) | 206 146.00 | 216 564.00 | | 206 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 898.00 | 754.00 | | 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 884.00 | 54 211.00 | | 88 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 409.00 | 96 508.00 | | 131 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 688.00 | 25 125.00 | | 39 688.00 |
EA Autres dettes | 9 776.00 | 519.00 | | 9 776.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 023.00 | 9 937.00 | | 8 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 677.00 | 187 055.00 | | 278 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 823.00 | 403 618.00 | | 484 823.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 793.00 | 187 055.00 | | 189 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 187.00 | | 6 933.00 | 48 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171.00 | 54 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 171.00 | 50 945.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 187.00 | | 6 933.00 | 44 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 684.00 | 2 802.00 | 171.00 | 38 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 684.00 | 2 802.00 | 171.00 | 38 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 409.00 | 131 409.00 | | 131 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 806.00 | 37 806.00 | | 37 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 776.00 | 9 776.00 | | 9 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 023.00 | 8 023.00 | | 8 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 74 790.00 | 74 790.00 | | 74 790.00 |
VB T. V. A. | 21 740.00 | 21 740.00 | | 21 740.00 |
VI Groupe et associés | 898.00 | 898.00 | | 898.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 882.00 | 1 882.00 | | 1 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 304.00 | 8 304.00 | | 8 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 008.00 | 116 008.00 | | 116 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 793.00 | 189 793.00 | | 189 793.00 |