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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 26 880.00 | 26 880.00 | | 26 880.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 050.00 | 1 231.00 | 819.00 | 2 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 257.00 | 10 573.00 | 4 684.00 | 15 257.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 187.00 | 38 684.00 | 9 502.00 | 48 187.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 329.00 | | 52 329.00 | 52 329.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 796.00 | | 68 796.00 | 68 796.00 |
BZ Autres créances | 24 536.00 | | 24 536.00 | 24 536.00 |
CF Disponibilités | 237 229.00 | | 237 229.00 | 237 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 152.00 | | 9 152.00 | 9 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 116.00 | | 394 116.00 | 394 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 303.00 | 38 684.00 | 403 618.00 | 442 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 000.00 | | | 31 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
DG Autres réserves | 181 484.00 | | | 181 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 980.00 | | | 980.00 |
DL TOTAL (I) | 216 564.00 | | | 216 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 754.00 | | | 754.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | | | 96 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 125.00 | | | 25 125.00 |
EA Autres dettes | 519.00 | | | 519.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 937.00 | | | 9 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 618.00 | | | 403 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 055.00 | | | 187 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 339.00 | | 3 738.00 | 48 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 505.00 | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 890.00 | 48 187.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 385.00 | 44 187.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 834.00 | | 3 738.00 | 40 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 505.00 | | | 7 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 609.00 | 3 459.00 | 385.00 | 35 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 609.00 | 3 459.00 | 385.00 | 35 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 508.00 | 96 508.00 | | 96 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 425.00 | 18 425.00 | | 18 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 937.00 | 9 937.00 | | 9 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 68 796.00 | 68 796.00 | | 68 796.00 |
VB T. V. A. | 15 140.00 | 15 140.00 | | 15 140.00 |
VI Groupe et associés | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VP Divers | 2 066.00 | 2 066.00 | | 2 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 507.00 | 2 507.00 | | 2 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 152.00 | 9 152.00 | | 9 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 484.00 | 102 484.00 | 4 000.00 | 106 484.00 |
VW T.V.A. | 4 193.00 | 4 193.00 | | 4 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 844.00 | 132 844.00 | | 132 844.00 |