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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 499.00 | | 2 499.00 | 2 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 360.00 | 720.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 714.00 | 21 699.00 | 43 015.00 | 64 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 590.00 | | 7 590.00 | 7 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 882.00 | 22 059.00 | 53 824.00 | 75 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 534 138.00 | 48 385.00 | 485 753.00 | 534 138.00 |
BZ Autres créances | 229 394.00 | | 229 394.00 | 229 394.00 |
CF Disponibilités | 3 916.00 | | 3 916.00 | 3 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 447.00 | 48 385.00 | 719 062.00 | 767 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 843 330.00 | 70 444.00 | 772 886.00 | 843 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 186 084.00 | | | 186 084.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
DL TOTAL (I) | 298 032.00 | | | 298 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 699.00 | | | 214 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 451.00 | | | 256 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 854.00 | | | 474 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 772 886.00 | | | 772 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 854.00 | | | 474 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 645 626.00 | | 2 645 626.00 | 2 645 626.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 645 626.00 | | 2 645 626.00 | 2 645 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 650 017.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 573 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 304.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 385.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 569 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 385.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 761.00 | | | 12 761.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 533.00 | | | -25 533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 662 779.00 | | | 2 662 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 551 930.00 | | | 2 551 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 848.00 | | | 110 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 432.00 | | 57 450.00 | 18 432.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 882.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 394.00 | | 53 400.00 | 12 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 540.00 | | 4 050.00 | 3 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 260.00 | 10 799.00 | | 11 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 260.00 | 10 799.00 | | 11 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 48 385.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 48 385.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 48 385.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 48 385.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 699.00 | 214 699.00 | | 214 699.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 122.00 | 65 122.00 | | 65 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 620.00 | 32 620.00 | | 32 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 590.00 | 7 590.00 | | 7 590.00 |
UX Autres créances clients | 476 074.00 | 476 074.00 | | 476 074.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VB T. V. A. | 32 084.00 | 32 084.00 | | 32 084.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196 870.00 | 196 870.00 | | 196 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 771 121.00 | 771 121.00 | | 771 121.00 |
VW T.V.A. | 158 710.00 | 158 710.00 | | 158 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 854.00 | 474 854.00 | | 474 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 665.00 | | | 23 665.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 127 906.00 | | | 127 906.00 |
ST Autres comptes | 50 085.00 | | | 50 085.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 524.00 | | | 30 524.00 |
YT Sous‐traitance | 1 365 307.00 | | | 1 365 307.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 639.00 | | | 3 639.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 304.00 | | | 27 304.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 573 823.00 | | | 1 573 823.00 |