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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 140.00 | 6 346.00 | 794.00 | 7 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 1 028.00 | 52.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 963.00 | 35 443.00 | 34 519.00 | 69 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 733.00 | 42 817.00 | 80 915.00 | 123 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700 970.00 | 54 853.00 | 1 646 117.00 | 1 700 970.00 |
BZ Autres créances | 147 907.00 | | 147 907.00 | 147 907.00 |
CF Disponibilités | 280 706.00 | | 280 706.00 | 280 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 262.00 | | 2 262.00 | 2 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 131 845.00 | 54 853.00 | 2 076 992.00 | 2 131 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 578.00 | 97 670.00 | 2 157 908.00 | 2 255 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 150 368.00 | | | 150 368.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 865.00 | | | 64 865.00 |
DL TOTAL (I) | 216 333.00 | | | 216 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 444.00 | | | 178 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 810 858.00 | | | 810 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 948 339.00 | | | 948 339.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 941 575.00 | | | 1 941 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 157 908.00 | | | 2 157 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 802 243.00 | | | 1 802 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 770.00 | | 30 354.00 | 107 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 393.00 | 45 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 391.00 | 123 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 499.00 | 7 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 71 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 640.00 | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 829.00 | | 29 714.00 | 52 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 943.00 | | | 45 943.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 449.00 | 14 294.00 | 6 925.00 | 35 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 972.00 | 2 374.00 | | 3 972.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 477.00 | 11 920.00 | 6 925.00 | 31 477.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 853.00 | | | 54 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 858.00 | 810 858.00 | | 810 858.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 216 505.00 | 216 505.00 | | 216 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 327 838.00 | 327 838.00 | | 327 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 521.00 | 17 521.00 | | 17 521.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 635 145.00 | 1 635 145.00 | | 1 635 145.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 950.00 | 4 950.00 | | 4 950.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VB T. V. A. | 142 957.00 | 142 957.00 | | 142 957.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 444.00 | 39 113.00 | 139 331.00 | 178 444.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 654.00 | | | 25 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 896 689.00 | 1 896 689.00 | | 1 896 689.00 |
VW T.V.A. | 382 078.00 | 382 078.00 | | 382 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 941 575.00 | 1 802 243.00 | 139 331.00 | 1 941 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 276 677.00 | | | 276 677.00 |
ST Autres comptes | 147 313.00 | | | 147 313.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 681.00 | | | 12 681.00 |
YT Sous‐traitance | 3 368 116.00 | | | 3 368 116.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 96 492.00 | | | 96 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 627 185.00 | | | 1 627 185.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 719 985.00 | | | 719 985.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 804 788.00 | | | 3 804 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 135.00 | | | 135.00 |