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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 3 972.00 | 5 027.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 792.00 | 288.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 749.00 | 30 685.00 | 21 064.00 | 51 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 770.00 | 35 449.00 | 72 321.00 | 107 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 907.00 | 54 853.00 | 1 026 054.00 | 1 080 907.00 |
BZ Autres créances | 68 983.00 | | 68 983.00 | 68 983.00 |
CF Disponibilités | 381 329.00 | | 381 329.00 | 381 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 430.00 | 54 853.00 | 1 478 577.00 | 1 533 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 200.00 | 90 302.00 | 1 550 898.00 | 1 641 200.00 |
CU Autres participations | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 319 761.00 | | | 319 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 607.00 | | | 30 607.00 |
DL TOTAL (I) | 351 468.00 | | | 351 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 243.00 | | | 203 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 750.00 | | | 331 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 359.00 | | | 660 359.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 199 430.00 | | | 1 199 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 898.00 | | | 1 550 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 063 371.00 | | | 1 063 371.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 447.00 | | | 3 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 600.00 | | 8 835.00 | 136 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 665.00 | 107 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 249.00 | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 416.00 | 52 829.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 999.00 | | 1 249.00 | 8 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 051.00 | | 7 193.00 | 82 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 550.00 | | 393.00 | 45 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 269.00 | 14 933.00 | 17 753.00 | 38 269.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 805.00 | 2 166.00 | | 1 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 464.00 | 12 767.00 | 17 753.00 | 36 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 385.00 | 6 468.00 | | 48 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 385.00 | 6 468.00 | | 48 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 385.00 | 6 468.00 | | 48 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 468.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 750.00 | 331 750.00 | | 331 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 151 449.00 | 151 449.00 | | 151 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 465.00 | 282 465.00 | | 282 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 1 015 082.00 | 1 015 082.00 | | 1 015 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 825.00 | 65 825.00 | | 65 825.00 |
VB T. V. A. | 61 537.00 | 61 537.00 | | 61 537.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 243.00 | 67 183.00 | 136 060.00 | 203 243.00 |
VI Groupe et associés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204.00 | | | 204.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VP Divers | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 197 651.00 | 1 197 651.00 | | 1 197 651.00 |
VW T.V.A. | 223 726.00 | 223 726.00 | | 223 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 199 430.00 | 1 063 371.00 | 136 060.00 | 1 199 430.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 861.00 | | | 50 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 319 007.00 | | | 319 007.00 |
ST Autres comptes | 85 127.00 | | | 85 127.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 202 536.00 | | | 2 202 536.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 169.00 | | | 17 169.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 030.00 | | | 68 030.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 006 055.00 | | | 1 006 055.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 442 068.00 | | | 442 068.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 618 670.00 | | | 2 618 670.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |