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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 999.00 | 1 805.00 | 7 193.00 | 8 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080.00 | 576.00 | 504.00 | 1 080.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 971.00 | 35 888.00 | 45 083.00 | 80 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 550.00 | | 45 550.00 | 45 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 600.00 | 38 269.00 | 98 331.00 | 136 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775 556.00 | 48 385.00 | 727 171.00 | 775 556.00 |
BZ Autres créances | 52 779.00 | | 52 779.00 | 52 779.00 |
CF Disponibilités | 12 884.00 | | 12 884.00 | 12 884.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 211.00 | | 2 211.00 | 2 211.00 |
CJ TOTAL (II) | 843 431.00 | 48 385.00 | 795 046.00 | 843 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 980 030.00 | 86 654.00 | 893 376.00 | 980 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 296 932.00 | | | 296 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 829.00 | | | 22 829.00 |
DL TOTAL (I) | 320 861.00 | | | 320 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 703.00 | | | 3 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 066.00 | | | 192 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
EA Autres dettes | 146.00 | | | 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 515.00 | | | 572 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 893 376.00 | | | 893 376.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 572 515.00 | | | 572 515.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 926.00 | | | 3 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 882.00 | | 60 717.00 | 75 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 499.00 | | 6 500.00 | 2 499.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 794.00 | | 16 257.00 | 65 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 590.00 | | 37 960.00 | 7 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 059.00 | 16 210.00 | | 22 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 805.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 059.00 | 14 405.00 | | 22 059.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 385.00 | | | 48 385.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 066.00 | 192 066.00 | | 192 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 115 016.00 | 115 016.00 | | 115 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 550.00 | 45 550.00 | | 45 550.00 |
UX Autres créances clients | 717 493.00 | 717 493.00 | | 717 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
VB T. V. A. | 37 542.00 | 37 542.00 | | 37 542.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VI Groupe et associés | 3 703.00 | 3 703.00 | | 3 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 137.00 | 15 137.00 | | 15 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 876 097.00 | 876 097.00 | | 876 097.00 |
VW T.V.A. | 167 198.00 | 167 198.00 | | 167 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 515.00 | 572 515.00 | | 572 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 59 170.00 | | | 59 170.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 161 789.00 | | | 161 789.00 |
ST Autres comptes | 113 911.00 | | | 113 911.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 870.00 | | | 26 870.00 |
YT Sous‐traitance | 1 351 296.00 | | | 1 351 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 732.00 | | | 11 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 70 902.00 | | | 70 902.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 801.00 | | | 59 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 026.00 | | | 26 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 653 866.00 | | | 1 653 866.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 59.00 | | | 59.00 |