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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 7 614.00 | 4 919.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 269.00 | 9 749.00 | 1 520.00 | 11 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 219.00 | 17 363.00 | 45 856.00 | 63 219.00 |
BT Marchandises | 2 299.00 | | 2 299.00 | 2 299.00 |
BZ Autres créances | 34 119.00 | | 34 119.00 | 34 119.00 |
CF Disponibilités | 577.00 | | 577.00 | 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 111 994.00 | | 111 994.00 | 111 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 214.00 | 17 363.00 | 157 851.00 | 175 214.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -72 159.00 | -93 401.00 | | -72 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 757.00 | 21 242.00 | | -5 757.00 |
DL TOTAL (I) | -69 532.00 | -63 775.00 | | -69 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 704.00 | 4 859.00 | | 16 704.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 18 476.00 | | 3 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 197.00 | 11 687.00 | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 383.00 | 240 013.00 | | 227 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 851.00 | 176 239.00 | | 157 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 362.00 | 240 013.00 | | 225 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 830.00 | | | 13 830.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 402 911.00 | | 402 911.00 | 402 911.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 402 911.00 | | 402 911.00 | 402 911.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 996.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 132 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 441.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 812.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 408 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 440.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 440.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 913.00 | 454 667.00 | | 402 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 408 671.00 | 433 425.00 | | 408 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 757.00 | 21 242.00 | | -5 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 219.00 | | 1 000.00 | 62 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 802.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | | | 23 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305.00 | | 1 000.00 | 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 550.00 | 3 812.00 | | 13 550.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 550.00 | 3 812.00 | | 13 550.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 489.00 | 3 489.00 | | 3 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 21 607.00 | 21 607.00 | | 21 607.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 874.00 | 853.00 | 2 021.00 | 2 874.00 |
VI Groupe et associés | 204 992.00 | 204 992.00 | | 204 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 085.00 | 11 085.00 | | 11 085.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 424.00 | 109 424.00 | | 109 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 383.00 | 225 362.00 | 2 021.00 | 227 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 376.00 | 272.00 | | 376.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 138.00 | 15 600.00 | | 138.00 |
ST Autres comptes | 33 092.00 | 30 480.00 | | 33 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 019.00 | 80 880.00 | | 82 019.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 232.00 | 224.00 | | 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 608.00 | 496.00 | | 608.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 59 150.00 | | | 59 150.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 17 345.00 | | | 17 345.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 115 730.00 | 127 440.00 | | 115 730.00 |