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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 9 320.00 | 3 213.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 357.00 | 39 864.00 | 298 493.00 | 338 357.00 |
BH Autres immobilisations financières | 305.00 | | 305.00 | 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 465 307.00 | 49 183.00 | 416 123.00 | 465 307.00 |
BT Marchandises | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
BZ Autres créances | 45 384.00 | | 45 384.00 | 45 384.00 |
CF Disponibilités | 32 011.00 | | 32 011.00 | 32 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 90 947.00 | | 90 947.00 | 90 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 254.00 | 49 183.00 | 507 070.00 | 556 254.00 |
CP Parts à moins d’un an | 305.00 | | | 305.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -77 916.00 | -72 159.00 | | -77 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -99 192.00 | -5 757.00 | | -99 192.00 |
DL TOTAL (I) | -168 724.00 | -69 532.00 | | -168 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 143.00 | 16 704.00 | | 266 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 324 992.00 | 204 992.00 | | 324 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 3 489.00 | | 69 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 798.00 | 2 197.00 | | 14 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 795.00 | 227 383.00 | | 675 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 507 070.00 | 157 851.00 | | 507 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 509.00 | 225 362.00 | | 452 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 13 830.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 324 992.00 | | | 324 992.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 649 119.00 | | 649 119.00 | 649 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 649 119.00 | | 649 119.00 | 649 119.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 649 119.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 209 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 637.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 821.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 223.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 649 119.00 | 402 913.00 | | 649 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 748 311.00 | 408 671.00 | | 748 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -99 192.00 | -5 757.00 | | -99 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 219.00 | | 402 088.00 | 63 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 465 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 350 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 112.00 | | 75 000.00 | 38 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 802.00 | | 327 088.00 | 23 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 363.00 | 31 821.00 | | 17 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 363.00 | 31 821.00 | | 17 363.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 862.00 | 69 862.00 | | 69 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 618.00 | 14 618.00 | | 14 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 305.00 | 305.00 | | 305.00 |
VB T. V. A. | 30 921.00 | 30 921.00 | | 30 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 143.00 | 42 857.00 | 223 286.00 | 266 143.00 |
VI Groupe et associés | 324 992.00 | 324 992.00 | | 324 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 302 223.00 | | | 302 223.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 954.00 | | | 38 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 547.00 | 11 547.00 | | 11 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 689.00 | 45 689.00 | | 45 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 795.00 | 452 509.00 | 223 286.00 | 675 795.00 |