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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 773.00 | 6 269.00 | 504.00 | 6 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 395 974.00 | 149 177.00 | 246 797.00 | 395 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 464.00 | 155 446.00 | 362 018.00 | 517 464.00 |
BT Marchandises | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BZ Autres créances | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
CF Disponibilités | 359 406.00 | | 359 406.00 | 359 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 110.00 | | 378 110.00 | 378 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 895 574.00 | 155 446.00 | 740 128.00 | 895 574.00 |
CP Parts à moins d’un an | 605.00 | | | 605.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -47 061.00 | -177 109.00 | | -47 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 190 198.00 | 130 048.00 | | 190 198.00 |
DL TOTAL (I) | 151 521.00 | -38 676.00 | | 151 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 768.00 | 244 336.00 | | 219 768.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 112.00 | 376 312.00 | | 278 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 32 992.00 | | 21 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 258.00 | 18 684.00 | | 69 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 588 607.00 | 672 324.00 | | 588 607.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 740 128.00 | 633 648.00 | | 740 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 264.00 | 452 556.00 | | 411 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 214.00 | | 22 010.00 | 501 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 760.00 | 517 464.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 760.00 | 402 747.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 497.00 | | 22 010.00 | 386 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 556.00 | 57 650.00 | 5 760.00 | 103 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 556.00 | 57 650.00 | 5 760.00 | 103 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 558.00 | 23 558.00 | | 23 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 580.00 | 41 580.00 | | 41 580.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 768.00 | 42 425.00 | 177 343.00 | 219 768.00 |
VI Groupe et associés | 278 112.00 | 278 112.00 | | 278 112.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 720.00 | | | 26 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 436.00 | 4 436.00 | | 4 436.00 |
VW T.V.A. | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 588 607.00 | 411 264.00 | 177 343.00 | 588 607.00 |