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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 113 112.00 | | 113 112.00 | 113 112.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 533.00 | 10 674.00 | 1 859.00 | 12 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 964.00 | 92 882.00 | 281 082.00 | 373 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 214.00 | 103 556.00 | 397 658.00 | 501 214.00 |
BT Marchandises | 7 789.00 | | 7 789.00 | 7 789.00 |
BZ Autres créances | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
CF Disponibilités | 206 139.00 | | 206 139.00 | 206 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 989.00 | | 235 989.00 | 235 989.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 737 203.00 | 103 556.00 | 633 648.00 | 737 203.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -177 109.00 | -77 916.00 | | -177 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 048.00 | -99 192.00 | | 130 048.00 |
DL TOTAL (I) | -38 676.00 | -168 724.00 | | -38 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244 336.00 | 266 143.00 | | 244 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 312.00 | 324 992.00 | | 376 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 69 862.00 | | 32 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 684.00 | 14 798.00 | | 18 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 672 324.00 | 675 795.00 | | 672 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 648.00 | 507 070.00 | | 633 648.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 556.00 | 452 509.00 | | 452 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 307.00 | | 35 907.00 | 465 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 386 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 112.00 | | | 113 112.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 350 890.00 | | 35 607.00 | 350 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 305.00 | | 300.00 | 1 305.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 183.00 | 54 372.00 | | 49 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 183.00 | 54 372.00 | | 49 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 992.00 | 32 992.00 | | 32 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 246.00 | 18 246.00 | | 18 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 244 336.00 | 24 568.00 | 219 768.00 | 244 336.00 |
VI Groupe et associés | 376 312.00 | 376 312.00 | | 376 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 850.00 | | | 5 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 657.00 | | | 27 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 666.00 | 22 666.00 | | 22 666.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 672 324.00 | 452 556.00 | 219 768.00 | 672 324.00 |