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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 441.00 | 194 710.00 | 3 731.00 | 198 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 905.00 | 145 107.00 | 1 798.00 | 146 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 339 817.00 | 140 223.00 | 480 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 870.00 | 26 976.00 | 101 894.00 | 128 870.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CF Disponibilités | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 635.00 | 26 976.00 | 157 660.00 | 184 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 675.00 | 366 793.00 | 297 882.00 | 664 675.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 116.00 | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 6 041.00 | | | 6 041.00 |
DH Report à nouveau | | -413.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 906.00 | 6 772.00 | | 3 906.00 |
DL TOTAL (I) | 159 819.00 | 155 913.00 | | 159 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 531.00 | 18 870.00 | | 11 531.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 675.00 | 6 475.00 | | 4 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 156.00 | 61 165.00 | | 59 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 002.00 | 36 108.00 | | 34 002.00 |
EA Autres dettes | 28 700.00 | 15 000.00 | | 28 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 063.00 | 137 617.00 | | 138 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 882.00 | 293 530.00 | | 297 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 134 211.00 | 128 209.00 | | 134 211.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 679.00 | 9 322.00 | | 7 679.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 897.00 | | 76 897.00 | 76 897.00 |
FD Production vendue biens | 398 319.00 | | 398 319.00 | 398 319.00 |
FG Production vendue services | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 475 513.00 | | 475 513.00 | 475 513.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 479 393.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 137 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 862.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 987.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 719.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 472 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 354.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -99.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -99.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 253.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 253.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 547.00 | | | 3 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 547.00 | 253.00 | | -3 547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 067.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 479 393.00 | 427 733.00 | | 479 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 486.00 | 420 962.00 | | 475 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 906.00 | 6 772.00 | | 3 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 840.00 | | 2 200.00 | 477 840.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 146.00 | | 2 200.00 | 343 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 830.00 | 3 987.00 | | 335 830.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 335 830.00 | 3 987.00 | | 335 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 156.00 | 59 156.00 | | 59 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 700.00 | 28 700.00 | | 28 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 128 870.00 | | | 128 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 679.00 | 7 679.00 | | 7 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VI Groupe et associés | 4 675.00 | 4 675.00 | | 4 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
VP Divers | 8 018.00 | | | 8 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 002.00 | 34 002.00 | | 34 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 130.00 | 136 888.00 | 4 242.00 | 141 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 063.00 | 134 211.00 | | 138 063.00 |