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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 441.00 | 195 499.00 | 2 942.00 | 198 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 905.00 | 145 983.00 | 922.00 | 146 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 341 483.00 | 138 557.00 | 480 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 771.00 | | 44 771.00 | 44 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 310.00 | 10 799.00 | 70 511.00 | 81 310.00 |
BZ Autres créances | 1 764.00 | | 1 764.00 | 1 764.00 |
CF Disponibilités | 27 149.00 | | 27 149.00 | 27 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 994.00 | 10 799.00 | 144 195.00 | 154 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 635 033.00 | 352 281.00 | 282 752.00 | 635 033.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 9 947.00 | 6 041.00 | | 9 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 210.00 | 3 906.00 | | -6 210.00 |
DL TOTAL (I) | 153 609.00 | 159 819.00 | | 153 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 812.00 | 11 531.00 | | 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 4 675.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 830.00 | 59 156.00 | | 56 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 426.00 | 34 002.00 | | 43 426.00 |
EA Autres dettes | 26 800.00 | 28 700.00 | | 26 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 143.00 | 138 063.00 | | 129 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 752.00 | 297 882.00 | | 282 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 143.00 | 134 211.00 | | 129 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 679.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 79 413.00 | |
FD Production vendue biens | | | 317 640.00 | |
FG Production vendue services | | | 213.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 265.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 654.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 118 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 842.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 173.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 666.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 228.00 | |
GE Autres charges | | | 16 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 547.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 547.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 547.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 785.00 | 479 393.00 | | 413 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 419 995.00 | 475 486.00 | | 419 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 210.00 | 3 906.00 | | -6 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 346.00 | | | 345 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 817.00 | 1 666.00 | 341 483.00 | 339 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 817.00 | 1 666.00 | 341 483.00 | 339 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 830.00 | 56 830.00 | | 56 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 426.00 | 43 426.00 | | 43 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 800.00 | 26 800.00 | | 26 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 81 310.00 | 81 310.00 | | 81 310.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 316.00 | 83 074.00 | 4 242.00 | 87 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 143.00 | 129 143.00 | | 129 143.00 |