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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 843.00 | 177 480.00 | 1 363.00 | 178 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 780.00 | 141 513.00 | 13 267.00 | 154 780.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 317.00 | 318 993.00 | 149 324.00 | 468 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 450.00 | 845.00 | 66 605.00 | 67 450.00 |
BZ Autres créances | 3 377.00 | | 3 377.00 | 3 377.00 |
CF Disponibilités | 80 654.00 | | 80 654.00 | 80 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 730.00 | 845.00 | 183 885.00 | 184 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 046.00 | 319 838.00 | 333 209.00 | 653 046.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | | 3 737.00 | | |
DH Report à nouveau | -3 604.00 | | | -3 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 021.00 | -7 341.00 | | 32 021.00 |
DL TOTAL (I) | 178 289.00 | 146 268.00 | | 178 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 985.00 | 60 000.00 | | 40 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302.00 | 1 275.00 | | 302.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 37 505.00 | | 41 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 086.00 | 45 687.00 | | 50 086.00 |
EA Autres dettes | 21 550.00 | 25 700.00 | | 21 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 154 920.00 | 170 166.00 | | 154 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 333 209.00 | 316 435.00 | | 333 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 935.00 | 110 166.00 | | 113 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 66 113.00 | |
FD Production vendue biens | | | 368 743.00 | |
FG Production vendue services | | | 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 435 348.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 447 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 102.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 135 420.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 923.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 126.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 447 192.00 | 339 296.00 | | 447 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 172.00 | 346 637.00 | | 415 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 021.00 | -7 341.00 | | 32 021.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | 15 548.00 | 480 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 270.00 | 468 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 270.00 | 333 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 346.00 | | 15 548.00 | 345 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 138.00 | 3 126.00 | 27 270.00 | 343 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 138.00 | 3 126.00 | 27 270.00 | 343 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 997.00 | 41 997.00 | | 41 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 852.00 | 21 852.00 | | 21 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 985.00 | | | 40 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 086.00 | 50 086.00 | | 50 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 920.00 | 113 935.00 | | 154 920.00 |