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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 130 009.00 | | 130 009.00 | 130 009.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 441.00 | 196 289.00 | 2 153.00 | 198 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 905.00 | 146 849.00 | 56.00 | 146 905.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 040.00 | 343 138.00 | 136 902.00 | 480 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 451.00 | | 33 451.00 | 33 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 633.00 | 10 083.00 | 62 550.00 | 72 633.00 |
BZ Autres créances | 5 292.00 | | 5 292.00 | 5 292.00 |
CF Disponibilités | 78 240.00 | | 78 240.00 | 78 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 615.00 | 10 083.00 | 179 532.00 | 189 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 655.00 | 353 220.00 | 316 435.00 | 669 655.00 |
CU Autres participations | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 143 438.00 | 143 438.00 | | 143 438.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
DG Autres réserves | 3 737.00 | 9 947.00 | | 3 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 341.00 | -6 210.00 | | -7 341.00 |
DL TOTAL (I) | 146 268.00 | 153 609.00 | | 146 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 812.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 56 830.00 | | 37 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 687.00 | 43 426.00 | | 45 687.00 |
EA Autres dettes | 25 700.00 | 26 800.00 | | 25 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 166.00 | 129 143.00 | | 170 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 435.00 | 282 752.00 | | 316 435.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 166.00 | 129 143.00 | | 110 166.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 59 658.00 | |
FD Production vendue biens | | | 276 235.00 | |
FG Production vendue services | | | 207.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 336 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 634.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 296.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 597.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 75 480.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 222.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 759.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 655.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 845.00 | |
GE Autres charges | | | 1 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 346 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 132.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 209.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 209.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 341.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 295.00 | 413 785.00 | | 339 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 636.00 | 419 994.00 | | 346 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 341.00 | -6 209.00 | | -7 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 040.00 | | | 480 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 684.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 009.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 346.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 009.00 | | | 130 009.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 346.00 | | | 345 346.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 684.00 | | | 4 684.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 483.00 | 1 655.00 | | 341 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 483.00 | 1 655.00 | | 341 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 505.00 | 37 505.00 | | 37 505.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 687.00 | 45 687.00 | | 45 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
UX Autres créances clients | 72 633.00 | 72 633.00 | | 72 633.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -59 188.00 | | | -59 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 292.00 | 5 292.00 | | 5 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 167.00 | 77 924.00 | 4 242.00 | 82 167.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 166.00 | 110 166.00 | 60 000.00 | 170 166.00 |